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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 637.00 | 523 218.00 | 57 419.00 | 580 637.00 |
AP Constructions | 664 341.00 | 120 091.00 | 544 250.00 | 664 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 2 747.00 | 1 051.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 686.00 | 107 504.00 | 148 182.00 | 255 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 445 429.00 | | 5 445 429.00 | 5 445 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651 750.00 | | 651 750.00 | 651 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 914 706.00 | 1 043 571.00 | 9 871 136.00 | 10 914 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402 560.00 | 11 808.00 | 3 390 753.00 | 3 402 560.00 |
CF Disponibilités | 1 697 074.00 | | 1 697 074.00 | 1 697 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 972.00 | 11 808.00 | 5 119 164.00 | 5 130 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 045 678.00 | 1 055 378.00 | 14 990 300.00 | 16 045 678.00 |
CU Autres participations | 3 307 065.00 | 290 010.00 | 3 017 055.00 | 3 307 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 976 511.00 | 9 848 100.00 | | 11 976 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 858.00 | 2 128 410.00 | | 1 235 858.00 |
DL TOTAL (I) | 13 432 369.00 | 12 196 511.00 | | 13 432 369.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 364.00 | 310 621.00 | | 930 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 27 738.00 | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 207.00 | 349 692.00 | | 494 207.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 931.00 | 690 050.00 | | 1 442 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 990 300.00 | 13 001 561.00 | | 14 990 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 931.00 | 690 050.00 | | 1 442 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 090 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 2 054.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 16 054.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 4 930.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 18 930.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -2 875.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 154.00 | 297 087.00 | | 569 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 732.00 | 5 583 092.00 | | 3 049 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 874.00 | 3 454 681.00 | | 1 813 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 858.00 | 2 128 410.00 | | 1 235 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342 199.00 | | 4 265 718.00 | 11 342 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 677 441.00 | 9 410 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 693 210.00 | 10 914 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 770.00 | 923 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 637.00 | | | 580 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 300.00 | | 76 296.00 | 863 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898 263.00 | | 4 189 422.00 | 9 898 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 079.00 | 92 251.00 | 15 770.00 | 677 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 155.00 | 58 064.00 | | 465 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 924.00 | 34 188.00 | 15 770.00 | 211 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 364.00 | 930 364.00 | | 930 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 207.00 | 494 207.00 | | 494 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 445 429.00 | | 5 445 429.00 | 5 445 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 767.00 | 31 338.00 | 5 451 429.00 | 5 482 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 931.00 | 1 442 931.00 | | 1 442 931.00 |