| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 294.00 | 562 870.00 | 29 425.00 | 592 294.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 787 947.00 | 58 027.00 | 729 921.00 | 787 947.00 |
AP Constructions | 13 371 481.00 | 5 123 320.00 | 8 248 161.00 | 13 371 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 461 732.00 | 3 301 453.00 | 1 160 279.00 | 4 461 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 573.00 | 670 028.00 | 377 546.00 | 1 047 573.00 |
AX Avances et acomptes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 584.00 | 159 773.00 | 293 811.00 | 453 584.00 |
BF Prêts | 20 998.00 | 2 864.00 | 18 134.00 | 20 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 747 819.00 | 9 878 334.00 | 10 869 485.00 | 20 747 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017 318.00 | 18 166.00 | 4 999 152.00 | 5 017 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 264.00 | 14.00 | 372 250.00 | 372 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 890 532.00 | 108 962.00 | 5 781 570.00 | 5 890 532.00 |
BZ Autres créances | 1 422 425.00 | | 1 422 425.00 | 1 422 425.00 |
CF Disponibilités | 10 272 681.00 | | 10 272 681.00 | 10 272 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 316.00 | | 291 316.00 | 291 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 308 576.00 | 127 142.00 | 23 181 434.00 | 23 308 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 057 315.00 | 10 005 476.00 | 34 051 840.00 | 44 057 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 331.00 | | | 475 331.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 250.00 | 2 135 250.00 | | 2 135 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 030 495.00 | 4 462 990.00 | | 6 030 495.00 |
DH Report à nouveau | 16 708 194.00 | 16 708 194.00 | | 16 708 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833 486.00 | 1 717 827.00 | | 2 833 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 567.00 | 19 062.00 | | 15 567.00 |
DK Provisions réglementées | 492 738.00 | 497 732.00 | | 492 738.00 |
DL TOTAL (I) | 28 465 730.00 | 25 791 055.00 | | 28 465 730.00 |
DP Provisions pour risques | 100 421.00 | 2 172.00 | | 100 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 421.00 | 2 172.00 | | 100 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 536.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 315.00 | 4 238.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 852.00 | 2 707 167.00 | | 3 128 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 781.00 | 1 388 771.00 | | 1 911 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 872.00 | 44 237.00 | | 9 872.00 |
EA Autres dettes | 291 110.00 | 194 437.00 | | 291 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 229 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 344 930.00 | 4 570 016.00 | | 5 344 930.00 |
ED (V) | 140 758.00 | 127 790.00 | | 140 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 051 840.00 | 30 491 033.00 | | 34 051 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 344 930.00 | 4 570 016.00 | | 5 344 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 644 322.00 | 14 850 213.00 | 27 494 535.00 | 12 644 322.00 |
FG Production vendue services | 38 145.00 | 216 097.00 | 254 242.00 | 38 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 682 467.00 | 15 066 310.00 | 27 748 777.00 | 12 682 467.00 |
FM Production stockée | | | -73 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 451 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 267 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 326.00 | |
GE Autres charges | | | 475 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 030 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 368.00 | 62 057.00 | | 190 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | 750.00 | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 250.00 | 42 843.00 | | 19 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 880.00 | 26 262.00 | | 17 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 430.00 | 13 491.00 | | 11 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 560.00 | 82 596.00 | | 48 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 992.00 | 30 846.00 | | 12 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 995.00 | 9 687.00 | | 8 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 936.00 | 8 134.00 | | 105 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 922.00 | 48 667.00 | | 127 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 362.00 | 33 928.00 | | -79 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 792.00 | 15 226.00 | | 187 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 468.00 | 243 652.00 | | 653 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 839 452.00 | 26 282 269.00 | | 28 839 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 005 965.00 | 24 564 442.00 | | 26 005 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833 486.00 | 1 717 827.00 | | 2 833 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | 6 465.00 | | 7 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 283 517.00 | | 829 281.00 | 20 283 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 830.00 | 479 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 980.00 | 20 747 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 423.00 | 599 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 726.00 | 19 669 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 220.00 | | 51 358.00 | 557 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 261 018.00 | | 744 359.00 | 19 261 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 280.00 | | 33 564.00 | 465 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956 139.00 | 983 624.00 | 224 067.00 | 8 956 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 142.00 | 66 151.00 | 9 423.00 | 506 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 449 998.00 | 917 474.00 | 214 644.00 | 8 449 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 021 960.00 | 28 640.00 | 2 424 230.00 | 4 021 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 732.00 | 6 436.00 | 11 430.00 | 497 732.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 172.00 | 100 421.00 | 2 172.00 | 2 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 440.00 | 18 180.00 | 18 440.00 | 18 440.00 |
6T Sur comptes clients | 554 642.00 | 4 146.00 | 449 827.00 | 554 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 538.00 | 25 190.00 | 750 950.00 | 1 015 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 442.00 | 132 047.00 | 764 552.00 | 1 515 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 326.00 | 468 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 785.00 | 284 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 936.00 | 11 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 852.00 | 3 128 852.00 | | 3 128 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 507.00 | 801 507.00 | | 801 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 032.00 | 977 032.00 | | 977 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 110.00 | 291 110.00 | | 291 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 584.00 | 453 584.00 | | 453 584.00 |
UP Prêts | 20 998.00 | 18 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 728 963.00 | | | 5 728 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
VB T. V. A. | 367 498.00 | | | 367 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 972.00 | | | 283 972.00 |
VP Divers | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 326.00 | | | 640 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 316.00 | | | 291 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081 604.00 | 8 079 604.00 | 2 000.00 | 8 081 604.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 615.00 | 5 341 615.00 | | 5 341 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585 032.00 | 602 428.00 | | 585 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 985 322.00 | 849 885.00 | | 985 322.00 |
ST Autres comptes | 2 600 367.00 | 2 426 312.00 | | 2 600 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 300.00 | 77 434.00 | | 97 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 653.00 | 11 796.00 | | 4 653.00 |
YT Sous‐traitance | 352 300.00 | 314 997.00 | | 352 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 925.00 | 121 275.00 | | 178 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 062 949.00 | 871 481.00 | | 1 062 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612 697.00 | 602 428.00 | | 612 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 815 580.00 | 1 900 603.00 | | 1 815 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 895 120.00 | 2 619 130.00 | | 2 895 120.00 |
ZE Dividendes | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 277 162.00 | 4 661 383.00 | | 5 277 162.00 |