| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 580.00 | 623 013.00 | 29 566.00 | 652 580.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
AN Terrains | 787 947.00 | 62 167.00 | 725 781.00 | 787 947.00 |
AP Constructions | 12 669 639.00 | 5 877 208.00 | 6 792 431.00 | 12 669 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 202 331.00 | 3 702 741.00 | 1 499 590.00 | 5 202 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 885.00 | 797 043.00 | 328 841.00 | 1 125 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 053.00 | | 161 053.00 | 161 053.00 |
AX Avances et acomptes | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 573.00 | | 505 573.00 | 505 573.00 |
BF Prêts | 542 391.00 | 2 864.00 | 539 528.00 | 542 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 715 929.00 | 11 162 653.00 | 11 553 276.00 | 22 715 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 808 173.00 | 16 360.00 | 5 791 813.00 | 5 808 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 482.00 | | 606 482.00 | 606 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568 154.00 | 89 826.00 | 6 478 328.00 | 6 568 154.00 |
BZ Autres créances | 1 684 639.00 | | 1 684 639.00 | 1 684 639.00 |
CF Disponibilités | 11 087 331.00 | | 11 087 331.00 | 11 087 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 158.00 | | 259 158.00 | 259 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 062 118.00 | 106 186.00 | 25 955 932.00 | 26 062 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 778 577.00 | 11 268 839.00 | 37 509 738.00 | 48 778 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598 287.00 | | | 598 287.00 |
CU Autres participations | 977 132.00 | 97 617.00 | 879 515.00 | 977 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 250.00 | 2 135 250.00 | | 2 135 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 10 434 553.00 | 8 563 338.00 | | 10 434 553.00 |
DH Report à nouveau | 16 708 194.00 | 16 708 194.00 | | 16 708 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 221.00 | 2 101 822.00 | | 1 867 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 577.00 | 12 072.00 | | 8 577.00 |
DK Provisions réglementées | 338 073.00 | 190 242.00 | | 338 073.00 |
DL TOTAL (I) | 31 741 868.00 | 29 960 918.00 | | 31 741 868.00 |
DP Provisions pour risques | 530.00 | 170 138.00 | | 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 530.00 | 170 138.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 2 178.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 960.00 | 18 634.00 | | 160 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 911.00 | 2 903 845.00 | | 2 924 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 407.00 | 2 306 391.00 | | 2 017 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 872.00 | 14 794.00 | | 9 872.00 |
EA Autres dettes | 370 899.00 | 280 396.00 | | 370 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 291.00 | 229 535.00 | | 180 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 600.00 | 5 755 774.00 | | 5 664 600.00 |
ED (V) | 102 740.00 | 23 669.00 | | 102 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 509 738.00 | 35 910 500.00 | | 37 509 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 600.00 | 5 755 774.00 | | 5 664 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 704 967.00 | 21 491 124.00 | 32 196 091.00 | 10 704 967.00 |
FG Production vendue services | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 710 614.00 | 21 491 124.00 | 32 201 738.00 | 10 710 614.00 |
FM Production stockée | | | 245 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 552 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 855 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 987 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 586 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 142 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 877 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 430.00 | 164 806.00 | | 54 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 113.00 | 7 004.00 | | 27 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 487.00 | 402 671.00 | | 146 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 600.00 | 409 706.00 | | 173 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 745.00 | 107 164.00 | | 38 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 788.00 | 922 078.00 | | 170 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 533.00 | 1 037 711.00 | | 209 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 933.00 | -628 004.00 | | -35 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 189.00 | 234 257.00 | | -70 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 888 980.00 | 31 576 329.00 | | 32 888 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 021 759.00 | 29 474 507.00 | | 31 021 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 221.00 | 2 101 822.00 | | 1 867 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 690 857.00 | | 1 501 619.00 | 21 690 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 199.00 | 2 027 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 159.00 | 487 705.00 | 22 715 929.00 | -11 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -27 411.00 | 2 525.00 | 700 072.00 | -27 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 252.00 | 377 981.00 | 19 988 013.00 | 16 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 357.00 | | 46 829.00 | 628 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 243 801.00 | | 1 138 445.00 | 19 243 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 699.00 | | 316 345.00 | 1 818 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297 562.00 | 909 282.00 | 144 671.00 | 10 297 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 571.00 | 28 389.00 | 1 947.00 | 596 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700 991.00 | 880 893.00 | 142 724.00 | 9 700 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 242.00 | 166 317.00 | 18 487.00 | 190 242.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 138.00 | 530.00 | 170 138.00 | 170 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 005.00 | 16 360.00 | 17 005.00 | 17 005.00 |
6T Sur comptes clients | 83 801.00 | 35 166.00 | 29 141.00 | 83 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 024.00 | 51 526.00 | 142 883.00 | 298 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 404.00 | 218 373.00 | 331 508.00 | 658 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 056.00 | 46 146.00 | |
UG ‐ Financières | | | 138 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 317.00 | 146 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 911.00 | 2 924 911.00 | | 2 924 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 901.00 | 917 901.00 | | 917 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 338.00 | 1 086 338.00 | | 1 086 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 899.00 | 370 899.00 | | 370 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 291.00 | 180 291.00 | | 180 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 573.00 | 505 573.00 | | 505 573.00 |
UP Prêts | 542 391.00 | 89 965.00 | 452 426.00 | 542 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 209 675.00 | 6 209 675.00 | | 6 209 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 479.00 | 358 479.00 | | 358 479.00 |
VB T. V. A. | 215 024.00 | 215 024.00 | | 215 024.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909 480.00 | 909 480.00 | | 909 480.00 |
VP Divers | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 051.00 | 466 051.00 | | 466 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 158.00 | 259 158.00 | | 259 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562 663.00 | 9 110 237.00 | 452 426.00 | 9 562 663.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 640.00 | 5 503 640.00 | | 5 503 640.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |