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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 516.00 | 666 610.00 | 25 906.00 | 692 516.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
AN Terrains | 1 427 039.00 | 67 100.00 | 1 359 940.00 | 1 427 039.00 |
AP Constructions | 13 788 228.00 | 6 875 406.00 | 6 912 821.00 | 13 788 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625 894.00 | 4 253 225.00 | 1 372 669.00 | 5 625 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 204.00 | 951 880.00 | 289 324.00 | 1 241 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 359.00 | | 450 359.00 | 450 359.00 |
AX Avances et acomptes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 319 528.00 | 1 143 942.00 | 175 587.00 | 1 319 528.00 |
BF Prêts | 401 241.00 | 2 864.00 | 398 377.00 | 401 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 990 411.00 | 14 538 350.00 | 11 452 060.00 | 25 990 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389 379.00 | 32 070.00 | 5 357 308.00 | 5 389 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882 783.00 | | 882 783.00 | 882 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458 313.00 | 169 035.00 | 6 289 278.00 | 6 458 313.00 |
BZ Autres créances | 2 290 500.00 | | 2 290 500.00 | 2 290 500.00 |
CF Disponibilités | 10 578 830.00 | | 10 578 830.00 | 10 578 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 022.00 | | 234 022.00 | 234 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 902 471.00 | 201 106.00 | 25 701 366.00 | 25 902 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 948 764.00 | 14 739 456.00 | 37 209 308.00 | 51 948 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987 733.00 | | | 987 733.00 |
CU Autres participations | 988 345.00 | 577 324.00 | 411 020.00 | 988 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 250.00 | 2 135 250.00 | | 2 135 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 12 139 495.00 | 12 139 495.00 | | 12 139 495.00 |
DH Report à nouveau | 15 259 202.00 | 16 708 194.00 | | 15 259 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 308.00 | -1 448 992.00 | | 1 227 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 646.00 | 5 082.00 | | 1 646.00 |
DK Provisions réglementées | 310 855.00 | 324 438.00 | | 310 855.00 |
DL TOTAL (I) | 31 323 756.00 | 30 113 468.00 | | 31 323 756.00 |
DP Provisions pour risques | 107 081.00 | 3 064.00 | | 107 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 081.00 | 3 064.00 | | 107 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 456.00 | 90 876.00 | | 189 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 754.00 | 17 714.00 | | 104 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 065.00 | 3 067 855.00 | | 2 468 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 297.00 | 2 822 810.00 | | 2 062 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 378.00 | 21 783.00 | | 17 378.00 |
EA Autres dettes | 39 425.00 | 353 996.00 | | 39 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 358.00 | 203 281.00 | | 841 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 732.00 | 6 578 315.00 | | 5 722 732.00 |
ED (V) | 55 739.00 | 245 542.00 | | 55 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 209 308.00 | 36 940 389.00 | | 37 209 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 431.00 | 6 487 674.00 | | 5 533 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 200 508.00 | 17 658 375.00 | 26 858 883.00 | 9 200 508.00 |
FG Production vendue services | 11 119.00 | 269 784.00 | 280 903.00 | 11 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 211 627.00 | 17 928 159.00 | 27 139 786.00 | 9 211 627.00 |
FM Production stockée | | | 235 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 546 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 982 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 079 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 081.00 | |
GE Autres charges | | | 153 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 592 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 024.00 | 67 572.00 | | 71 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 751.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 502.00 | 19 000.00 | | 25 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 629.00 | 29 697.00 | | 28 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 147.00 | 14 714.00 | | 14 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 279.00 | 63 410.00 | | 68 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 15 023.00 | | 3 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 680.00 | 8 456.00 | | 11 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 792.00 | 16 635.00 | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 343.00 | 40 114.00 | | 19 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 936.00 | 23 296.00 | | 48 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -461 330.00 | -517 597.00 | | -461 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 772 356.00 | 32 764 197.00 | | 27 772 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 545 048.00 | 34 213 188.00 | | 26 545 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 308.00 | -1 448 992.00 | | 1 227 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 229 401.00 | | 1 648 458.00 | 25 229 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 228.00 | 2 711 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 751.00 | 364 697.00 | 25 990 411.00 | 522 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 751.00 | 138 470.00 | 22 538 540.00 | 522 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 287.00 | | 21 721.00 | 718 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 823 267.00 | | 1 376 494.00 | 21 823 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687 847.00 | | 250 243.00 | 2 687 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 888 881.00 | 1 020 340.00 | 95 000.00 | 11 888 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 923.00 | 15 686.00 | | 650 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 237 957.00 | 1 004 654.00 | 95 001.00 | 11 237 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 874 714.00 | 350 558.00 | 78 467.00 | 874 714.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 438.00 | 565.00 | 14 147.00 | 324 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 064.00 | 107 081.00 | 3 064.00 | 3 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 870.00 | 32 070.00 | 9 870.00 | 9 870.00 |
6T Sur comptes clients | 167 195.00 | 39 539.00 | 37 699.00 | 167 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 004.00 | 422 167.00 | 182 936.00 | 1 686 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 507.00 | 529 813.00 | 200 147.00 | 2 013 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 690.00 | 50 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 558.00 | 135 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565.00 | 14 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 301.00 | | 113 580.00 | 189 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 065.00 | 2 468 065.00 | | 2 468 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 780.00 | 1 036 780.00 | | 1 036 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 216.00 | 939 216.00 | | 939 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 358.00 | 841 358.00 | | 841 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 319 528.00 | 1 319 528.00 | | 1 319 528.00 |
UP Prêts | 401 241.00 | 68 943.00 | 332 298.00 | 401 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 917 028.00 | 5 917 028.00 | | 5 917 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 285.00 | 541 285.00 | | 541 285.00 |
VB T. V. A. | 171 235.00 | 171 235.00 | | 171 235.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091 772.00 | 1 091 772.00 | | 1 091 772.00 |
VP Divers | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 435.00 | 914 435.00 | | 914 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 022.00 | 234 022.00 | | 234 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 706 353.00 | 10 374 055.00 | 332 298.00 | 10 706 353.00 |
VW T.V.A. | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 978.00 | 5 428 677.00 | 113 580.00 | 5 617 978.00 |