| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 795.00 | 650 923.00 | 19 871.00 | 670 795.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
AN Terrains | 1 420 289.00 | 64 330.00 | 1 355 960.00 | 1 420 289.00 |
AP Constructions | 13 276 464.00 | 6 321 744.00 | 6 954 720.00 | 13 276 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512 544.00 | 3 948 756.00 | 1 563 787.00 | 5 512 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 980.00 | 903 127.00 | 313 852.00 | 1 216 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 901.00 | | 367 901.00 | 367 901.00 |
AX Avances et acomptes | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 089.00 | 871 851.00 | 276 239.00 | 1 148 089.00 |
BF Prêts | 457 021.00 | 2 864.00 | 454 157.00 | 457 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 229 401.00 | 13 397 820.00 | 11 831 581.00 | 25 229 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 662 804.00 | 9 870.00 | 5 652 934.00 | 5 662 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 606.00 | | 647 606.00 | 647 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630 408.00 | 167 195.00 | 6 463 212.00 | 6 630 408.00 |
BZ Autres créances | 2 351 723.00 | | 2 351 723.00 | 2 351 723.00 |
CF Disponibilités | 9 604 649.00 | | 9 604 649.00 | 9 604 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 344.00 | | 273 344.00 | 273 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 282 809.00 | 177 065.00 | 25 105 744.00 | 25 282 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 515 274.00 | 13 574 885.00 | 36 940 389.00 | 50 515 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 222 832.00 | | | 1 222 832.00 |
CU Autres participations | 1 079 988.00 | 634 224.00 | 445 763.00 | 1 079 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 250.00 | 2 135 250.00 | | 2 135 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 12 139 495.00 | 10 434 553.00 | | 12 139 495.00 |
DH Report à nouveau | 16 708 194.00 | 16 708 194.00 | | 16 708 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448 992.00 | 1 867 221.00 | | -1 448 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 082.00 | 8 577.00 | | 5 082.00 |
DK Provisions réglementées | 324 438.00 | 338 073.00 | | 324 438.00 |
DL TOTAL (I) | 30 113 468.00 | 31 741 868.00 | | 30 113 468.00 |
DP Provisions pour risques | 3 064.00 | 530.00 | | 3 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 064.00 | 530.00 | | 3 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 876.00 | 261.00 | | 90 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 714.00 | 160 960.00 | | 17 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 855.00 | 2 924 911.00 | | 3 067 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 810.00 | 2 017 407.00 | | 2 822 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 783.00 | 9 872.00 | | 21 783.00 |
EA Autres dettes | 353 996.00 | 370 899.00 | | 353 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 281.00 | 180 291.00 | | 203 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 315.00 | 5 664 600.00 | | 6 578 315.00 |
ED (V) | 245 542.00 | 102 740.00 | | 245 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 940 389.00 | 37 509 738.00 | | 36 940 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 487 674.00 | 5 664 600.00 | | 6 487 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 235 489.00 | 22 032 275.00 | 32 267 764.00 | 10 235 489.00 |
FG Production vendue services | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 348 001.00 | 22 032 275.00 | 32 380 276.00 | 10 348 001.00 |
FM Production stockée | | | 41 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 566 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 526 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 138 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 147 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 181 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 506 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 989 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 572.00 | 54 430.00 | | 67 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | 750.00 | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 697.00 | 27 113.00 | | 29 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 714.00 | 146 487.00 | | 14 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 410.00 | 173 600.00 | | 63 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 023.00 | 38 745.00 | | 15 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 635.00 | 170 788.00 | | 16 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 114.00 | 209 533.00 | | 40 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 296.00 | -35 933.00 | | 23 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517 597.00 | -70 189.00 | | -517 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 764 197.00 | 32 888 980.00 | | 32 764 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 213 188.00 | 31 021 759.00 | | 34 213 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448 992.00 | 1 867 221.00 | | -1 448 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 715 929.00 | | 3 175 869.00 | 22 715 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 762.00 | 2 687 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 053.00 | 271 345.00 | 25 229 401.00 | 391 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 053.00 | 176 583.00 | 21 823 267.00 | 391 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 072.00 | | 18 215.00 | 700 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 988 013.00 | | 2 402 890.00 | 19 988 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 845.00 | | 754 764.00 | 2 027 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062 172.00 | 979 278.00 | 152 569.00 | 11 062 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 013.00 | 27 910.00 | | 623 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439 159.00 | 951 368.00 | 152 569.00 | 10 439 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 864.00 | 871 851.00 | | 2 864.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 073.00 | 1 079.00 | 14 714.00 | 338 073.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530.00 | 3 064.00 | 530.00 | 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 360.00 | 9 870.00 | 16 360.00 | 16 360.00 |
6T Sur comptes clients | 89 826.00 | 130 689.00 | 53 320.00 | 89 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 667.00 | 1 646 634.00 | 167 297.00 | 206 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 270.00 | 1 650 777.00 | 182 541.00 | 545 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 624.00 | 70 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 506 075.00 | 97 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 079.00 | 14 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 641.00 | | 67 981.00 | 90 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 855.00 | 3 067 855.00 | | 3 067 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 264.00 | 1 088 264.00 | | 1 088 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 494.00 | 1 540 494.00 | | 1 540 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 996.00 | 353 996.00 | | 353 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 089.00 | 1 148 089.00 | | 1 148 089.00 |
UP Prêts | 457 021.00 | 71 994.00 | 385 027.00 | 457 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 252 263.00 | 6 252 263.00 | | 6 252 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 145.00 | 378 145.00 | | 378 145.00 |
VB T. V. A. | 386 931.00 | 386 931.00 | | 386 931.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028 285.00 | 1 028 285.00 | | 1 028 285.00 |
VP Divers | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 273.00 | 841 273.00 | | 841 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 344.00 | 273 344.00 | | 273 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863 334.00 | 10 478 307.00 | 385 027.00 | 10 863 334.00 |
VW T.V.A. | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 601.00 | 6 469 960.00 | 67 981.00 | 6 560 601.00 |