| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 648.00 | 688 945.00 | 52 703.00 | 741 648.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 173 739.00 | 69 961.00 | 2 103 778.00 | 2 173 739.00 |
AP Constructions | 14 330 317.00 | 7 394 879.00 | 6 935 439.00 | 14 330 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744 956.00 | 4 466 665.00 | 1 278 291.00 | 5 744 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 752.00 | 1 015 963.00 | 390 789.00 | 1 406 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 765.00 | | 455 765.00 | 455 765.00 |
AX Avances et acomptes | 132 488.00 | | 132 488.00 | 132 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 929.00 | 1 162 366.00 | 153 564.00 | 1 315 929.00 |
BF Prêts | 329 907.00 | 2 864.00 | 327 043.00 | 329 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 649 617.00 | 15 350 056.00 | 12 299 560.00 | 27 649 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 626 832.00 | | 5 626 832.00 | 5 626 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 883.00 | | 677 883.00 | 677 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 733.00 | | 124 733.00 | 124 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 138 938.00 | 206 490.00 | 9 932 449.00 | 10 138 938.00 |
BZ Autres créances | 1 931 561.00 | | 1 931 561.00 | 1 931 561.00 |
CF Disponibilités | 12 311 845.00 | | 12 311 845.00 | 12 311 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 872.00 | | 227 872.00 | 227 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 039 663.00 | 206 490.00 | 30 833 174.00 | 31 039 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 710 978.00 | 15 556 546.00 | 43 154 432.00 | 58 710 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383 543.00 | | | 1 383 543.00 |
CU Autres participations | 1 008 506.00 | 548 415.00 | 460 092.00 | 1 008 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 250.00 | 2 135 250.00 | | 2 135 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 13 266 019.00 | 12 139 495.00 | | 13 266 019.00 |
DH Report à nouveau | 15 259 202.00 | 15 259 202.00 | | 15 259 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774 667.00 | 1 227 308.00 | | 3 774 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 646.00 | | |
DK Provisions réglementées | 562 566.00 | 310 855.00 | | 562 566.00 |
DL TOTAL (I) | 35 247 704.00 | 31 323 756.00 | | 35 247 704.00 |
DP Provisions pour risques | 255 992.00 | 107 081.00 | | 255 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 992.00 | 107 081.00 | | 255 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 300.00 | 189 456.00 | | 293 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 276.00 | 104 754.00 | | 300 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 988.00 | 2 468 065.00 | | 3 789 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757 261.00 | 2 062 297.00 | | 2 757 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 378.00 | | |
EA Autres dettes | 70 846.00 | 39 425.00 | | 70 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 836.00 | 841 358.00 | | 344 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 507.00 | 5 722 732.00 | | 7 556 507.00 |
ED (V) | 94 228.00 | 55 739.00 | | 94 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 154 432.00 | 37 209 308.00 | | 43 154 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 263 436.00 | 5 533 431.00 | | 7 263 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 637 633.00 | 22 476 045.00 | 35 113 678.00 | 12 637 633.00 |
FG Production vendue services | 8 699.00 | 677 476.00 | 686 175.00 | 8 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 646 332.00 | 23 153 521.00 | 35 799 853.00 | 12 646 332.00 |
FM Production stockée | | | -204 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 890 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 105 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 309 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 392 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 992.00 | |
GE Autres charges | | | 171 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 129 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 760 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 827 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 852.00 | 71 024.00 | | 56 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 270.00 | 25 502.00 | | 7 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 446.00 | 28 629.00 | | 9 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 999.00 | 14 147.00 | | 13 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 715.00 | 68 279.00 | | 30 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 687.00 | 3 872.00 | | 62 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 215.00 | 3 792.00 | | 271 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 903.00 | 19 343.00 | | 333 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 188.00 | 48 936.00 | | -303 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 783.00 | | | 235 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 001.00 | -461 330.00 | | 514 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 175 767.00 | 27 772 356.00 | | 36 175 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 401 100.00 | 26 545 048.00 | | 32 401 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 774 667.00 | 1 227 308.00 | | 3 774 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 990 411.00 | | 2 035 532.00 | 25 990 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 775.00 | 2 657 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 326.00 | 27 649 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 551.00 | 24 244 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 008.00 | | 8 500.00 | 740 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 538 540.00 | | 1 944 028.00 | 22 538 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 862.00 | | 83 004.00 | 2 711 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 814 220.00 | 988 678.00 | 166 486.00 | 12 814 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 610.00 | 22 335.00 | | 666 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 147 611.00 | 966 343.00 | 166 486.00 | 12 147 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 146 805.00 | 121 096.00 | 102 672.00 | 1 146 805.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 855.00 | 265 710.00 | 13 999.00 | 310 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 081.00 | 243 992.00 | 95 081.00 | 107 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
6T Sur comptes clients | 169 035.00 | 119 919.00 | 82 464.00 | 169 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 925 236.00 | 297 915.00 | 303 016.00 | 1 925 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343 171.00 | 807 617.00 | 412 096.00 | 2 343 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 071.00 | | 293 071.00 | 293 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 988.00 | 3 789 988.00 | | 3 789 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 060.00 | 1 417 060.00 | | 1 417 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 600.00 | 1 127 600.00 | | 1 127 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 836.00 | 344 836.00 | | 344 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 315 929.00 | 1 315 929.00 | | 1 315 929.00 |
UP Prêts | 329 907.00 | 64 865.00 | 265 042.00 | 329 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 9 513 794.00 | 9 513 794.00 | | 9 513 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 144.00 | 625 144.00 | | 625 144.00 |
VB T. V. A. | 210 836.00 | 210 836.00 | | 210 836.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 221.00 | 471 221.00 | | 471 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 573.00 | 1 229 573.00 | | 1 229 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 872.00 | 227 872.00 | | 227 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 953 250.00 | 13 688 208.00 | 265 042.00 | 13 953 250.00 |
VW T.V.A. | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 256 231.00 | 6 963 160.00 | 293 071.00 | 7 256 231.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |