| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 497.00 | 596 571.00 | 24 925.00 | 621 497.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 787 947.00 | 60 097.00 | 727 851.00 | 787 947.00 |
AP Constructions | 12 488 480.00 | 5 374 601.00 | 7 113 879.00 | 12 488 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592 100.00 | 3 462 759.00 | 1 129 341.00 | 4 592 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 093.00 | 803 533.00 | 338 560.00 | 1 142 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
AX Avances et acomptes | 201 085.00 | | 201 085.00 | 201 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 721.00 | | 851 721.00 | 851 721.00 |
BF Prêts | 546 679.00 | 2 864.00 | 543 815.00 | 546 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 690 857.00 | 10 494 780.00 | 11 196 077.00 | 21 690 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 022 733.00 | 17 005.00 | 6 005 728.00 | 6 022 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 489.00 | | 360 489.00 | 360 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362 126.00 | 83 801.00 | 7 278 325.00 | 7 362 126.00 |
BZ Autres créances | 1 651 658.00 | | 1 651 658.00 | 1 651 658.00 |
CF Disponibilités | 9 090 985.00 | | 9 090 985.00 | 9 090 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 773 090.00 | 100 806.00 | 24 672 284.00 | 24 773 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 506 085.00 | 10 595 586.00 | 35 910 500.00 | 46 506 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918 041.00 | | | 918 041.00 |
CU Autres participations | 417 550.00 | 194 354.00 | 223 196.00 | 417 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 250.00 | 2 135 250.00 | | 2 135 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 8 563 338.00 | 6 030 495.00 | | 8 563 338.00 |
DH Report à nouveau | 16 708 194.00 | 16 708 194.00 | | 16 708 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 822.00 | 2 833 486.00 | | 2 101 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 072.00 | 15 567.00 | | 12 072.00 |
DK Provisions réglementées | 190 242.00 | 492 738.00 | | 190 242.00 |
DL TOTAL (I) | 29 960 918.00 | 28 465 730.00 | | 29 960 918.00 |
DP Provisions pour risques | 170 138.00 | 100 421.00 | | 170 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 138.00 | 100 421.00 | | 170 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 634.00 | 3 315.00 | | 18 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 845.00 | 3 220 297.00 | | 2 903 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 391.00 | 1 911 781.00 | | 2 306 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 794.00 | 9 872.00 | | 14 794.00 |
EA Autres dettes | 280 396.00 | 291 110.00 | | 280 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 535.00 | | | 229 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 774.00 | 5 436 375.00 | | 5 755 774.00 |
ED (V) | 23 669.00 | 140 758.00 | | 23 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 910 500.00 | 34 143 284.00 | | 35 910 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 774.00 | | | 5 755 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 600 523.00 | 15 824 430.00 | 30 424 953.00 | 14 600 523.00 |
FG Production vendue services | 17 367.00 | 216 143.00 | 233 510.00 | 17 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 617 891.00 | 16 040 573.00 | 30 658 464.00 | 14 617 891.00 |
FM Production stockée | | | -11 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 961 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 689 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 178 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 610.00 | |
GE Autres charges | | | 165 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 804 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 806.00 | 190 368.00 | | 164 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 893.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 19 250.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 004.00 | 17 880.00 | | 7 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 671.00 | 11 430.00 | | 402 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 706.00 | 48 560.00 | | 409 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 164.00 | 12 992.00 | | 107 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 469.00 | 8 995.00 | | 8 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 078.00 | 105 936.00 | | 922 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 711.00 | 127 922.00 | | 1 037 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 004.00 | -79 362.00 | | -628 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 438.00 | 187 792.00 | | 120 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 257.00 | 653 468.00 | | 234 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 576 329.00 | 28 839 452.00 | | 31 576 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 474 507.00 | 26 005 965.00 | | 29 474 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 822.00 | 2 833 486.00 | | 2 101 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 747 819.00 | | 2 176 910.00 | 20 747 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 473.00 | 1 818 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 872.00 | 21 690 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | 628 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120 145.00 | 19 243 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 154.00 | | 31 457.00 | 599 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669 651.00 | | 694 295.00 | 19 669 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 014.00 | | 1 451 158.00 | 479 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715 697.00 | 873 916.00 | 292 051.00 | 9 715 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 870.00 | 37 744.00 | 4 042.00 | 562 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152 827.00 | 836 172.00 | 288 009.00 | 9 152 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 626 370.00 | | 1 597 730.00 | 1 626 370.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 738.00 | 613.00 | 303 108.00 | 492 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 421.00 | 170 138.00 | 100 421.00 | 100 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 180.00 | 17 005.00 | 18 180.00 | 18 180.00 |
6T Sur comptes clients | 108 962.00 | 29 605.00 | 54 766.00 | 108 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 779.00 | 240 964.00 | 232 719.00 | 289 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 938.00 | 411 715.00 | 636 248.00 | 882 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 610.00 | 72 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 236 492.00 | 160 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 613.00 | 402 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 845.00 | 2 903 845.00 | | 2 903 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 300.00 | 938 300.00 | | 938 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 414.00 | 1 128 414.00 | | 1 128 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 396.00 | 280 396.00 | | 280 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 535.00 | 229 535.00 | | 229 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 721.00 | 851 721.00 | | 851 721.00 |
UP Prêts | 546 679.00 | 63 571.00 | | 546 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 7 066 962.00 | | | 7 066 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 163.00 | | | 295 163.00 |
VB T. V. A. | 161 412.00 | | | 161 412.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 656.00 | | | 1 072 656.00 |
VP Divers | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 247.00 | 189 247.00 | | 189 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 062.00 | | | 326 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 693.00 | | | 185 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600 626.00 | 10 117 518.00 | 483 108.00 | 10 600 626.00 |
VW T.V.A. | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 737 140.00 | 5 737 140.00 | | 5 737 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |