| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 710.00 | 104 547.00 | 3 163.00 | 107 710.00 |
AP Constructions | 74 694.00 | 71 122.00 | 3 572.00 | 74 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 124.00 | 1 347 672.00 | 167 452.00 | 1 515 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 349.00 | 1 343 712.00 | 1 128 637.00 | 2 472 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 214.00 | 2 912 788.00 | 1 366 426.00 | 4 279 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 269.00 | 66 469.00 | 82 800.00 | 149 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 338.00 | | 1 028 338.00 | 1 028 338.00 |
BZ Autres créances | 1 071 940.00 | | 1 071 940.00 | 1 071 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 195 598.00 | | 195 598.00 | 195 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 762.00 | 66 469.00 | 2 830 293.00 | 2 896 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 977.00 | 2 979 257.00 | 4 196 720.00 | 7 175 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 649 876.00 | 649 876.00 | | 649 876.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 206.00 | 623 307.00 | | 269 206.00 |
DK Provisions réglementées | 835 383.00 | 854 451.00 | | 835 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 521.00 | 2 215 633.00 | | 1 842 521.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 608.00 | 437 182.00 | | 247 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 125.00 | 1 590 419.00 | | 1 074 125.00 |
EA Autres dettes | 1 020 466.00 | 954 438.00 | | 1 020 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 344 199.00 | 3 087 919.00 | | 2 344 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 720.00 | 5 323 552.00 | | 4 196 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 420 300.00 | | 9 420 300.00 | 9 420 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 420 300.00 | | 9 420 300.00 | 9 420 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 741 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 469.00 | |
GE Autres charges | | | 48 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 394 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 743.00 | 56 359.00 | | 58 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 743.00 | 129 085.00 | | 68 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 858.00 | 4 294.00 | | 15 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 967.00 | 60 238.00 | | 62 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 675.00 | 64 034.00 | | 39 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 499.00 | 128 566.00 | | 118 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 757.00 | 519.00 | | -49 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 143 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 829.00 | 260 344.00 | | 32 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 815 235.00 | 10 531 408.00 | | 9 815 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 029.00 | 9 908 101.00 | | 9 546 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 206.00 | 623 307.00 | | 269 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 795.00 | | 198 956.00 | 4 296 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 870.00 | 207 667.00 | 4 279 214.00 | 8 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 207 667.00 | 4 077 533.00 | 8 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 445.00 | | | 153 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 614.00 | | 197 456.00 | 4 096 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 737.00 | | 1 500.00 | 46 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 297.00 | 181 191.00 | 144 701.00 | 2 876 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 452.00 | 2 830.00 | | 147 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 845.00 | 178 361.00 | 144 701.00 | 2 728 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 854 451.00 | 39 675.00 | 58 743.00 | 854 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 829.00 | 66 469.00 | 171 829.00 | 171 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 829.00 | 66 469.00 | 171 829.00 | 171 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 280.00 | 106 144.00 | 240 572.00 | 1 046 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 469.00 | 181 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 675.00 | 58 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 608.00 | 247 608.00 | | 247 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 760.00 | 370 760.00 | | 370 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 947.00 | 389 947.00 | | 389 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 466.00 | 1 020 466.00 | | 1 020 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 338.00 | | | 1 028 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
VC Groupe et associés | 359 627.00 | | | 359 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 981.00 | | | 340 981.00 |
VP Divers | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 244.00 | 2 169 961.00 | 21 283.00 | 2 191 244.00 |
VW T.V.A. | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 199.00 | 2 344 199.00 | | 2 344 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |