| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 332.00 | 49 127.00 | 6 205.00 | 55 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 863.00 | 35 222.00 | 13 640.00 | 48 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
AP Constructions | 8 483.00 | 3 116.00 | 5 367.00 | 8 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 354.00 | 363 124.00 | 300 230.00 | 663 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 610.00 | 350 748.00 | 138 863.00 | 489 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 224.00 | 801 337.00 | 540 887.00 | 1 342 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 854.00 | 4 250.00 | 3 116 604.00 | 3 120 854.00 |
BZ Autres créances | 757 740.00 | | 757 740.00 | 757 740.00 |
CF Disponibilités | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 297.00 | 4 250.00 | 4 312 047.00 | 4 316 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 521.00 | 805 587.00 | 4 852 934.00 | 5 658 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 649 876.00 | 649 876.00 | | 649 876.00 |
DH Report à nouveau | -2 214 245.00 | 1 697.00 | | -2 214 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 665.00 | -2 215 943.00 | | -501 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 371.00 | 263 114.00 | | 229 371.00 |
DK Provisions réglementées | 2 126.00 | 65 628.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | -1 746 538.00 | -1 147 628.00 | | -1 746 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 137 121.00 | 2 316 733.00 | | 1 137 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 121.00 | 2 316 733.00 | | 1 137 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 055.00 | 2 526 610.00 | | 2 837 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 084.00 | 208 894.00 | | 636 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 632.00 | 869 425.00 | | 950 632.00 |
EA Autres dettes | 1 038 510.00 | 533 447.00 | | 1 038 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 462 351.00 | 4 167 508.00 | | 5 462 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 934.00 | 5 336 614.00 | | 4 852 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 582.00 | | 5 324 582.00 | 5 324 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 582.00 | | 5 324 582.00 | 5 324 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955 404.00 | 75 742.00 | | 1 955 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 122 724.00 | 42 459.00 | | 1 122 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083 129.00 | 118 201.00 | | 3 083 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 706.00 | 3 890.00 | | 1 054 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 312.00 | 64 028.00 | | 1 957 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 610.00 | 2 014 375.00 | | 9 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 627.00 | 2 082 292.00 | | 3 021 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 501.00 | -1 964 092.00 | | 61 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 925.00 | -603 645.00 | | -96 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 633.00 | 6 207 456.00 | | 8 729 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231 298.00 | 8 423 398.00 | | 9 231 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 665.00 | -2 215 943.00 | | -501 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 076.00 | | 243 986.00 | 3 083 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984 838.00 | 1 342 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 744.00 | 104 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983 094.00 | 1 232 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 672.00 | | 7 267.00 | 98 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 788.00 | | 236 719.00 | 2 978 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 108.00 | 196 512.00 | 1 271 283.00 | 1 876 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 954.00 | 4 139.00 | 1 744.00 | 81 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 154.00 | 192 373.00 | 1 269 539.00 | 1 794 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 628.00 | 9 610.00 | 73 112.00 | 65 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 316 733.00 | | 1 179 612.00 | 2 316 733.00 |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 529.00 | | 53 279.00 | 57 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439 891.00 | 9 610.00 | 1 306 003.00 | 2 439 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 610.00 | 1 122 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 837 055.00 | 2 837 055.00 | | 2 837 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 084.00 | 636 084.00 | | 636 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 516.00 | 260 516.00 | | 260 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 665.00 | 280 665.00 | | 280 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 510.00 | 1 038 510.00 | | 1 038 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 604.00 | 3 116 604.00 | | 3 116 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 188 843.00 | 188 843.00 | | 188 843.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 373.00 | 157 373.00 | | 157 373.00 |
VP Divers | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 331.00 | 220 331.00 | | 220 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 941.00 | 3 964 941.00 | | 3 964 941.00 |
VW T.V.A. | 386 356.00 | 386 356.00 | | 386 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 351.00 | 5 462 351.00 | | 5 462 351.00 |