| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 440.00 | 106 968.00 | 1 472.00 | 108 440.00 |
AP Constructions | 77 167.00 | 72 291.00 | 4 876.00 | 77 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 645.00 | 1 418 171.00 | 137 474.00 | 1 555 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 409.00 | 1 319 785.00 | 1 034 624.00 | 2 354 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 969.00 | 2 962 951.00 | 1 254 018.00 | 4 216 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 574.00 | 69 262.00 | 94 312.00 | 163 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 408.00 | | 284 408.00 | 284 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037 074.00 | 24 797.00 | 4 012 277.00 | 4 037 074.00 |
BZ Autres créances | 820 773.00 | | 820 773.00 | 820 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 057.00 | | 143 057.00 | 143 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 099.00 | 94 059.00 | 5 412 039.00 | 5 506 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 068.00 | 3 057 010.00 | 6 666 058.00 | 9 723 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 649 876.00 | 649 876.00 | | 649 876.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 57.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 888.00 | 269 206.00 | | 236 888.00 |
DK Provisions réglementées | 755 829.00 | 835 383.00 | | 755 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 856.00 | 1 842 521.00 | | 1 730 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 199.00 | | | 921 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 668.00 | 247 608.00 | | 333 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 218.00 | 1 074 125.00 | | 1 168 218.00 |
EA Autres dettes | 2 487 129.00 | 1 020 466.00 | | 2 487 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 202.00 | 2 342 199.00 | | 4 925 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 058.00 | 4 194 720.00 | | 6 666 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 480 400.00 | 6 192.00 | 9 486 592.00 | 9 480 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 480 400.00 | 6 192.00 | 9 486 592.00 | 9 480 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 696 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 729 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 059.00 | |
GE Autres charges | | | 24 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 455 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 999.00 | 10 000.00 | | 23 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 287.00 | 58 743.00 | | 110 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 286.00 | 68 743.00 | | 134 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 368.00 | 15 858.00 | | 16 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 872.00 | 62 967.00 | | 111 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 733.00 | 39 675.00 | | 30 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 973.00 | 118 499.00 | | 158 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 687.00 | -49 757.00 | | -24 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 928.00 | 32 829.00 | | -69 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 831 324.00 | 9 815 235.00 | | 9 831 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 436.00 | 9 546 029.00 | | 9 594 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 888.00 | 269 206.00 | | 236 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 214.00 | | 152 419.00 | 4 279 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 664.00 | 4 216 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 664.00 | 4 013 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 445.00 | | 730.00 | 153 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 533.00 | | 150 309.00 | 4 077 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 237.00 | | 1 380.00 | 48 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 788.00 | 152 955.00 | 102 792.00 | 2 912 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 282.00 | 2 421.00 | | 150 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 506.00 | 150 534.00 | 102 792.00 | 2 762 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 383.00 | 30 733.00 | 110 287.00 | 835 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 469.00 | 69 262.00 | 66 469.00 | 66 469.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 469.00 | 94 059.00 | 66 469.00 | 66 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 852.00 | 124 793.00 | 176 756.00 | 911 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 059.00 | 66 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 733.00 | 110 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 199.00 | 921 199.00 | | 921 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 668.00 | 333 668.00 | | 333 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 661.00 | 385 661.00 | | 385 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 306.00 | 444 306.00 | | 444 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
UX Autres créances clients | 4 012 277.00 | | | 4 012 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 278 538.00 | | | 278 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 080.00 | 2 408 080.00 | | 2 408 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 547.00 | | | 300 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VP Divers | 167 682.00 | | | 167 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 141.00 | 4 962 141.00 | | 4 962 141.00 |
VW T.V.A. | 337 833.00 | 337 833.00 | | 337 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 166.00 | 4 831 166.00 | | 4 831 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |