| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 185.00 | 47 370.00 | 1 815.00 | 49 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 487.00 | 34 584.00 | 14 903.00 | 49 487.00 |
AP Constructions | 102 501.00 | 81 807.00 | 20 694.00 | 102 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 752.00 | 644 362.00 | 353 390.00 | 997 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 830.00 | 1 067 985.00 | 282 845.00 | 1 350 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 527 704.00 | | 527 704.00 | 527 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 076.00 | 1 876 108.00 | 1 206 968.00 | 3 083 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 053.00 | 53 279.00 | 81 774.00 | 135 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 663.00 | | 253 663.00 | 253 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 207.00 | 4 250.00 | 2 399 957.00 | 2 404 207.00 |
BZ Autres créances | 1 363 174.00 | | 1 363 174.00 | 1 363 174.00 |
CF Disponibilités | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 175.00 | 57 529.00 | 4 129 646.00 | 4 187 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 251.00 | 1 933 637.00 | 5 336 614.00 | 7 270 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 649 876.00 | 649 876.00 | | 649 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 697.00 | 2 356.00 | | 1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 215 943.00 | 209 341.00 | | -2 215 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 114.00 | 296 856.00 | | 263 114.00 |
DK Provisions réglementées | 65 628.00 | 93 712.00 | | 65 628.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 628.00 | 1 340 141.00 | | -1 147 628.00 |
DP Provisions pour risques | 2 316 733.00 | 56 301.00 | | 2 316 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 316 733.00 | 56 301.00 | | 2 316 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 610.00 | 2 091.00 | | 2 526 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 047 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 894.00 | 813 441.00 | | 208 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 425.00 | 849 263.00 | | 869 425.00 |
EA Autres dettes | 533 447.00 | 650 494.00 | | 533 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 133.00 | 78 859.00 | | 29 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 508.00 | 3 442 053.00 | | 4 167 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 614.00 | 4 838 495.00 | | 5 336 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 528 992.00 | | 5 528 992.00 | 5 528 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 992.00 | | 5 528 992.00 | 5 528 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 733.00 | |
GE Autres charges | | | 37 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 742.00 | 7 421 559.00 | | 75 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 459.00 | 695 146.00 | | 42 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 201.00 | 8 116 705.00 | | 118 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 12 876.00 | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 028.00 | 5 450 967.00 | | 64 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014 375.00 | 14 449.00 | | 2 014 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082 292.00 | 5 478 291.00 | | 2 082 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964 092.00 | 2 638 414.00 | | -1 964 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 645.00 | 88 079.00 | | -603 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 456.00 | 16 179 567.00 | | 6 207 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 398.00 | 15 970 226.00 | | 8 423 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 215 943.00 | 209 341.00 | | -2 215 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 583.00 | | 618 672.00 | 3 925 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461 178.00 | 3 083 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 443.00 | 98 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346 735.00 | 2 978 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 625.00 | | 14 490.00 | 157 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 341.00 | | 604 182.00 | 3 721 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 379.00 | 601 879.00 | 1 356 150.00 | 2 630 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 979.00 | 1 418.00 | 73 443.00 | 153 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 400.00 | 600 461.00 | 1 282 707.00 | 2 476 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 712.00 | 14 375.00 | 42 459.00 | 93 712.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 301.00 | 2 316 733.00 | 56 301.00 | 56 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 337 406.00 | | 337 406.00 | 337 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 126.00 | 53 279.00 | 54 126.00 | 54 126.00 |
6T Sur comptes clients | 41 823.00 | 4 250.00 | 41 823.00 | 41 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 354.00 | 57 529.00 | 433 354.00 | 433 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 367.00 | 2 388 637.00 | 532 114.00 | 583 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 262.00 | 489 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 014 375.00 | 42 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 526 610.00 | 2 526 610.00 | | 2 526 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 894.00 | 208 894.00 | | 208 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 406.00 | 327 406.00 | | 327 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 468.00 | 311 468.00 | | 311 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 447.00 | 533 447.00 | | 533 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 957.00 | 2 399 957.00 | | 2 399 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 230 517.00 | 230 517.00 | | 230 517.00 |
VC Groupe et associés | 667 582.00 | 667 582.00 | | 667 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 373.00 | 157 373.00 | | 157 373.00 |
VP Divers | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 738.00 | 3 794 738.00 | | 3 794 738.00 |
VW T.V.A. | 221 117.00 | 221 117.00 | | 221 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 508.00 | 4 167 508.00 | | 4 167 508.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 141.00 | | 76.00 |