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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 440.00 | 107 516.00 | 924.00 | 108 440.00 |
AP Constructions | 85 036.00 | 74 516.00 | 10 520.00 | 85 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 133.00 | 1 484 688.00 | 148 445.00 | 1 633 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 386.00 | 1 360 576.00 | 1 140 810.00 | 2 501 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
AX Avances et acomptes | 1 697 006.00 | | 1 697 006.00 | 1 697 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 222.00 | 3 073 030.00 | 3 048 192.00 | 6 121 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 581.00 | 65 361.00 | 107 220.00 | 172 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 420.00 | 24 797.00 | 1 504 623.00 | 1 529 420.00 |
BZ Autres créances | 993 531.00 | | 993 531.00 | 993 531.00 |
CF Disponibilités | 191 385.00 | | 191 385.00 | 191 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 620.00 | 90 158.00 | 2 819 462.00 | 2 909 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 842.00 | 3 163 188.00 | 5 867 653.00 | 9 030 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 649 876.00 | 649 876.00 | | 649 876.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | 263.00 | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 206.00 | 236 888.00 | | 249 206.00 |
DK Provisions réglementées | 774 409.00 | 755 829.00 | | 774 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 641.00 | 1 730 856.00 | | 1 763 641.00 |
DP Provisions pour risques | 21 257.00 | 10 000.00 | | 21 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 257.00 | 10 000.00 | | 21 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 211.00 | 921 199.00 | | 1 909 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 703.00 | 333 668.00 | | 566 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 788.00 | 1 168 218.00 | | 846 788.00 |
EA Autres dettes | 696 388.00 | 2 487 129.00 | | 696 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 756.00 | 4 925 202.00 | | 4 082 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 653.00 | 6 666 058.00 | | 5 867 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 632 371.00 | | 9 632 371.00 | 9 632 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 371.00 | | 9 632 371.00 | 9 632 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 089 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 257.00 | |
GE Autres charges | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 044 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 609.00 | 23 999.00 | | 593 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 228.00 | 110 287.00 | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 837.00 | 134 286.00 | | 596 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 075.00 | 16 368.00 | | 10 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 161.00 | 111 872.00 | | 562 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 808.00 | 30 733.00 | | 21 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 044.00 | 158 973.00 | | 594 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | -24 687.00 | | 2 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18 836.00 | 50 000.00 | | -18 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 161.00 | -69 928.00 | | -199 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 842.00 | 9 831 324.00 | | 10 686 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 437 637.00 | 9 594 436.00 | | 10 437 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 206.00 | 236 888.00 | | 249 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 969.00 | | 2 007 137.00 | 4 216 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 884.00 | 6 121 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 884.00 | 5 920 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 175.00 | | | 154 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 178.00 | | 2 010 137.00 | 4 013 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 617.00 | | -3 000.00 | 49 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 951.00 | 169 412.00 | 59 332.00 | 2 962 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 703.00 | 548.00 | | 152 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 248.00 | 168 864.00 | 59 332.00 | 2 810 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 829.00 | 21 808.00 | 3 228.00 | 755 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 21 257.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 262.00 | 65 361.00 | 69 262.00 | 69 262.00 |
6T Sur comptes clients | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 059.00 | 65 361.00 | 69 262.00 | 94 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 889.00 | 108 425.00 | 82 490.00 | 859 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 618.00 | 79 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 808.00 | 3 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909 211.00 | 1 909 211.00 | | 1 909 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 703.00 | 566 703.00 | | 566 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 492.00 | 306 492.00 | | 306 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 425.00 | 356 425.00 | | 356 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 388.00 | 461 388.00 | | 461 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 623.00 | 1 504 623.00 | | 1 504 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 352 030.00 | 352 030.00 | | 352 030.00 |
VC Groupe et associés | 220 156.00 | 220 156.00 | | 220 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 373.00 | 157 373.00 | | 157 373.00 |
VP Divers | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 271.00 | 2 592 271.00 | | 2 592 271.00 |
VW T.V.A. | 156 429.00 | 156 429.00 | | 156 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 756.00 | 3 847 756.00 | | 3 847 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 100.00 | | 144.00 |