| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 185.00 | 46 220.00 | 2 965.00 | 49 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 440.00 | 107 759.00 | 681.00 | 108 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 95 136.00 | 77 978.00 | 17 158.00 | 95 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 522.00 | 1 337 454.00 | 336 068.00 | 1 673 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 134.00 | 1 398 374.00 | 452 760.00 | 1 851 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 583.00 | 2 967 785.00 | 957 798.00 | 3 925 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 299.00 | 54 126.00 | 86 174.00 | 140 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 091.00 | 41 823.00 | 45 268.00 | 87 091.00 |
BZ Autres créances | 3 509 293.00 | | 3 509 293.00 | 3 509 293.00 |
CF Disponibilités | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 646.00 | 95 949.00 | 3 880 697.00 | 3 976 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 228.00 | 3 063 733.00 | 4 838 495.00 | 7 902 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 649 876.00 | 649 876.00 | | 649 876.00 |
DH Report à nouveau | 2 356.00 | 2 150.00 | | 2 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 341.00 | 249 206.00 | | 209 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
DK Provisions réglementées | 93 712.00 | 774 409.00 | | 93 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 141.00 | 1 763 641.00 | | 1 340 141.00 |
DP Provisions pour risques | 56 301.00 | 21 257.00 | | 56 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 301.00 | 21 257.00 | | 56 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 1 909 211.00 | | 2 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047 645.00 | | | 1 047 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 441.00 | 566 703.00 | | 813 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 263.00 | 846 788.00 | | 849 263.00 |
EA Autres dettes | 650 494.00 | 696 388.00 | | 650 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 859.00 | 63 406.00 | | 78 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 053.00 | 4 082 756.00 | | 3 442 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 495.00 | 5 867 653.00 | | 4 838 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 693 906.00 | | 7 693 906.00 | 7 693 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 693 906.00 | | 7 693 906.00 | 7 693 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 198 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 301.00 | |
GE Autres charges | | | -555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 421 559.00 | 593 609.00 | | 7 421 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695 146.00 | 3 228.00 | | 695 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 116 705.00 | 596 837.00 | | 8 116 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 876.00 | 10 075.00 | | 12 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 450 967.00 | 562 161.00 | | 5 450 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 449.00 | 21 808.00 | | 14 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478 291.00 | 594 044.00 | | 5 478 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 638 414.00 | 2 793.00 | | 2 638 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 723.00 | -18 836.00 | | 71 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 079.00 | -199 161.00 | | 88 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 179 567.00 | 10 686 842.00 | | 16 179 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 970 226.00 | 10 437 637.00 | | 15 970 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 341.00 | 249 206.00 | | 209 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 222.00 | | 5 635 691.00 | 6 121 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 831 330.00 | 3 925 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 831 330.00 | 3 721 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 175.00 | | 3 450.00 | 154 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 920 430.00 | | 5 632 241.00 | 5 920 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 030.00 | 240 706.00 | 683 357.00 | 3 073 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 251.00 | 729.00 | | 153 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919 780.00 | 239 978.00 | 683 357.00 | 2 919 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 409.00 | 14 449.00 | 695 146.00 | 774 409.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 257.00 | 54 301.00 | 19 257.00 | 21 257.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 337 406.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 361.00 | 54 126.00 | 65 361.00 | 65 361.00 |
6T Sur comptes clients | 24 797.00 | 17 026.00 | | 24 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 158.00 | 408 557.00 | 65 361.00 | 90 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 824.00 | 477 307.00 | 779 763.00 | 885 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 858.00 | 84 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 449.00 | 695 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 441.00 | 813 441.00 | | 813 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 820.00 | 411 820.00 | | 411 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 309.00 | 429 309.00 | | 429 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 708.00 | 568 708.00 | | 568 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
UX Autres créances clients | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VB T. V. A. | 260 933.00 | 260 933.00 | | 260 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 257.00 | 1 631 257.00 | | 1 631 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 373.00 | 157 373.00 | | 157 373.00 |
VP Divers | 285 829.00 | 285 829.00 | | 285 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 694.00 | 3 702 694.00 | | 3 702 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 408.00 | 2 394 408.00 | | 2 394 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |