| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 427 217.00 | 318 768.00 | 108 449.00 | 427 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 635.00 | 106 466.00 | 3 170.00 | 109 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 552.00 | 165 107.00 | 18 445.00 | 183 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 133.00 | 591 741.00 | 798 393.00 | 1 390 133.00 |
BT Marchandises | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 142.00 | 910.00 | 104 232.00 | 105 142.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CF Disponibilités | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 782.00 | 910.00 | 300 873.00 | 301 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 916.00 | 592 650.00 | 1 099 265.00 | 1 691 916.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
DL TOTAL (I) | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 212.00 | | | 455 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 725.00 | | | 273 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 041.00 | | | 137 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
EA Autres dettes | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 864.00 | | | 918 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 265.00 | | | 1 099 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 010.00 | | | 533 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990 718.00 | | 2 990 718.00 | 2 990 718.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 145.00 | | 3 097 145.00 | 3 097 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 010.00 | | | 3 115 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 129.00 | | | 3 061 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 395.00 | | 606 889.00 | 794 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 1 390 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 720 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 666.00 | | 6 889.00 | 724 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | 600 000.00 | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 421.00 | 31 700.00 | 8 380.00 | 568 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 021.00 | 31 700.00 | 8 380.00 | 567 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | 910.00 | 634.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 910.00 | 634.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 910.00 | 634.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 212.00 | 69 358.00 | 286 362.00 | 455 212.00 |
VI Groupe et associés | 262 291.00 | 262 291.00 | | 262 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VP Divers | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 050.00 | 155 643.00 | 3 407.00 | 159 050.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 864.00 | 533 010.00 | 286 362.00 | 918 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
ST Autres comptes | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
YT Sous‐traitance | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 288.00 | | | 615 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 630.00 | | | 553 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 526.00 | | | 270 526.00 |