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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 427 217.00 | 340 010.00 | 87 207.00 | 427 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 230.00 | 174 622.00 | 73 608.00 | 248 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 811.00 | 625 667.00 | 829 144.00 | 1 454 811.00 |
BT Marchandises | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 418.00 | | 303 418.00 | 303 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 229.00 | 625 667.00 | 1 132 562.00 | 1 758 229.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
DL TOTAL (I) | 245 936.00 | | | 245 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 804.00 | | | 444 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 725.00 | | | 223 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 732.00 | | | 195 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 625.00 | | | 886 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 562.00 | | | 1 132 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 048.00 | | | 526 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 781.00 | | 3 369 781.00 | 3 369 781.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 351.00 | | 3 450 351.00 | 3 450 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 894.00 | | | -3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 581.00 | | | 3 450 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 046.00 | | | 3 385 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 133.00 | | 64 678.00 | 1 390 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 404.00 | | 64 678.00 | 720 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 407.00 | | | 603 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 741.00 | 33 927.00 | | 591 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 341.00 | 33 927.00 | | 590 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 732.00 | 195 732.00 | | 195 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 804.00 | 84 227.00 | 335 510.00 | 444 804.00 |
VI Groupe et associés | 212 291.00 | 212 291.00 | | 212 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 960.00 | 140 553.00 | 3 407.00 | 143 960.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 625.00 | 526 048.00 | 335 510.00 | 886 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
YT Sous‐traitance | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 918.00 | | | 734 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 839.00 | | | 669 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 772.00 | | | 274 772.00 |