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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 427 217.00 | 403 734.00 | 23 483.00 | 427 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 50.00 | 1 850.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 967.00 | 128 087.00 | 83 880.00 | 211 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 123.00 | 532 417.00 | 776 706.00 | 1 309 123.00 |
BT Marchandises | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 019.00 | 2 950.00 | 108 069.00 | 111 019.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CF Disponibilités | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 807.00 | 2 950.00 | 213 857.00 | 216 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 930.00 | 535 367.00 | 990 563.00 | 1 525 930.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 383 321.00 | | | 383 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
DL TOTAL (I) | 449 420.00 | | | 449 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 618.00 | | | 233 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 143.00 | | | 541 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 563.00 | | | 990 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 637.00 | | | 249 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 076.00 | | 3 162 076.00 | 3 162 076.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 998.00 | | 3 232 998.00 | 3 232 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 957.00 | | | 3 245 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 660.00 | | | 3 190 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 872.00 | | 5 089.00 | 1 304 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 602 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 1 309 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 996.00 | | 5 089.00 | 635 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 407.00 | | | 603 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 636.00 | 36 781.00 | | 495 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 089.00 | 36 781.00 | | 495 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | 2 950.00 | 1 768.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | 2 950.00 | 1 768.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | 2 950.00 | 1 768.00 | 1 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 830.00 | -58 675.00 | 145 753.00 | 232 830.00 |
VI Groupe et associés | 144 661.00 | 144 661.00 | | 144 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 958.00 | 130 388.00 | 2 570.00 | 132 958.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 908.00 | 248 403.00 | 145 753.00 | 539 908.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
ST Autres comptes | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
YT Sous‐traitance | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 386.00 | | | 586 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 981.00 | | | 294 981.00 |