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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 413.00 | 134.00 | 547.00 |
AH Fonds commercial | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 427 217.00 | 361 251.00 | 65 966.00 | 427 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 821.00 | 105 371.00 | 76 450.00 | 181 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 459.00 | 467 580.00 | 810 879.00 | 1 278 459.00 |
BT Marchandises | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 017.00 | 1 210.00 | 125 807.00 | 127 017.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 142.00 | 1 210.00 | 250 932.00 | 252 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 600.00 | 468 790.00 | 1 061 810.00 | 1 530 600.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 1.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 235 134.00 | | | 235 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
DL TOTAL (I) | 323 673.00 | | | 323 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 174.00 | | | 365 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 138.00 | | | 738 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 810.00 | | | 1 061 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 586.00 | | | 462 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 954.00 | | 3 618 954.00 | 3 618 954.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 921.00 | | 3 688 921.00 | 3 688 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 619.00 | | | 3 712 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 883.00 | | | 3 634 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 811.00 | | 143 396.00 | 1 454 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 356.00 | 190 393.00 | 1 278 459.00 | 129 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 65 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 356.00 | 188 993.00 | 609 583.00 | 129 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 322.00 | | 547.00 | 66 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 082.00 | | 142 849.00 | 785 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 407.00 | | | 603 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 667.00 | 32 305.00 | 190 393.00 | 625 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 413.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 267.00 | 31 892.00 | 188 993.00 | 624 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 351.00 | 195 351.00 | | 195 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 125 565.00 | 125 565.00 | | 125 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 916.00 | 85 365.00 | 275 552.00 | 360 916.00 |
VI Groupe et associés | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 454.00 | 149 047.00 | 3 407.00 | 152 454.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 138.00 | 462 586.00 | 275 552.00 | 738 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
ST Autres comptes | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
YT Sous‐traitance | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 818.00 | | | 731 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 192.00 | | | 673 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 164.00 | | | 286 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |