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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 747 267.00 | | 747 267.00 | 747 267.00 |
AP Constructions | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 220.00 | 52 105.00 | 34 115.00 | 86 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 757.00 | 161 386.00 | 96 371.00 | 257 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 359.00 | 275 603.00 | 898 757.00 | 1 174 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BT Marchandises | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 702.00 | 8 163.00 | 143 539.00 | 151 702.00 |
BZ Autres créances | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CF Disponibilités | 184 449.00 | | 184 449.00 | 184 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 412.00 | 8 163.00 | 467 249.00 | 475 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 771.00 | 283 766.00 | 1 366 006.00 | 1 649 771.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 438 618.00 | | | 438 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
DL TOTAL (I) | 574 067.00 | | | 574 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 440.00 | | | 328 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 072.00 | | | 228 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
EA Autres dettes | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 938.00 | | | 791 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 006.00 | | | 1 366 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 004.00 | | | 620 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761 576.00 | | 3 761 576.00 | 3 761 576.00 |
FD Production vendue biens | 1 152 181.00 | | 1 152 181.00 | 1 152 181.00 |
FG Production vendue services | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 223.00 | | 4 989 223.00 | 4 989 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 293 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 516.00 | | | 5 047 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 869.00 | | | 4 922 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 123.00 | | 950 534.00 | 1 309 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 21 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 298.00 | 1 174 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 298.00 | 405 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 469.00 | | 682 345.00 | 65 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 084.00 | | 249 756.00 | 641 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 570.00 | | 18 434.00 | 602 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 417.00 | 54 250.00 | 476 634.00 | 532 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 870.00 | 54 250.00 | 476 634.00 | 531 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 8 163.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | 8 163.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 8 163.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 163.00 | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 072.00 | 228 072.00 | | 228 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 703.00 | 108 769.00 | 171 934.00 | 280 703.00 |
VI Groupe et associés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 047.00 | 192 043.00 | 16 004.00 | 208 047.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 652.00 | 617 718.00 | 171 934.00 | 789 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
ST Autres comptes | 216 833.00 | | | 216 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
YT Sous‐traitance | 151 099.00 | | | 151 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 849.00 | | | 826 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 873.00 | | | 757 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 965.00 | | | 516 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |