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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 427 217.00 | 382 492.00 | 44 725.00 | 427 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 779.00 | 112 596.00 | 96 182.00 | 208 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 872.00 | 495 636.00 | 809 236.00 | 1 304 872.00 |
BT Marchandises | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 068.00 | 1 768.00 | 134 299.00 | 136 068.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 110 429.00 | | 110 429.00 | 110 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 997.00 | 1 768.00 | 301 228.00 | 302 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 868.00 | 497 404.00 | 1 110 464.00 | 1 607 868.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DG Autres réserves | 277 870.00 | | | 277 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
DL TOTAL (I) | 394 123.00 | | | 394 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 800.00 | | | 276 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 095.00 | | | 186 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 307.00 | | | 202 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 341.00 | | | 716 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 464.00 | | | 1 110 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 014.00 | | | 527 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 894 501.00 | | 3 894 501.00 | 3 894 501.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 856.00 | | 3 962 856.00 | 3 962 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 903.00 | | | 3 997 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 452.00 | | | 3 892 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 459.00 | | 33 635.00 | 1 278 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222.00 | 1 304 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 635 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 583.00 | | 33 635.00 | 609 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 407.00 | | | 603 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 580.00 | 35 277.00 | 7 222.00 | 467 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 134.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 167.00 | 35 143.00 | 7 222.00 | 467 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | 1 768.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | 1 768.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | 1 768.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 307.00 | 202 307.00 | | 202 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 830.00 | 86 502.00 | 189 327.00 | 275 830.00 |
VI Groupe et associés | 174 661.00 | 174 661.00 | | 174 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 643.00 | 144 236.00 | 3 407.00 | 147 643.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 890.00 | 525 563.00 | 189 327.00 | 714 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
ST Autres comptes | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
YT Sous‐traitance | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 455.00 | | | 788 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 588.00 | | | 721 588.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 455.00 | | | 283 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |