| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 395.00 | 74 368.00 | 35 027.00 | 109 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 738.00 | 64 651.00 | 35 087.00 | 99 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 803.00 | 139 019.00 | 74 784.00 | 213 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 806.00 | 5 339.00 | 269 467.00 | 274 806.00 |
BZ Autres créances | 519 227.00 | | 519 227.00 | 519 227.00 |
CF Disponibilités | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 454.00 | 5 339.00 | 894 115.00 | 899 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 257.00 | 144 358.00 | 968 899.00 | 1 113 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 549.00 | 397 551.00 | | 443 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 447.00 | 55 998.00 | | 80 447.00 |
DL TOTAL (I) | 633 997.00 | 563 549.00 | | 633 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | 67 924.00 | | 30 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 402.00 | 293 251.00 | | 301 402.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 3 367.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 903.00 | 364 628.00 | | 334 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 899.00 | 928 177.00 | | 968 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 234.00 | | 1 487 234.00 | 1 487 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 234.00 | | 1 487 234.00 | 1 487 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 433.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 17.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 297.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 017.00 | 1 438 463.00 | | 1 504 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 570.00 | 1 382 465.00 | | 1 423 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 447.00 | 55 998.00 | | 80 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 475.00 | | 11 662.00 | 204 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 213 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 209 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 804.00 | | 11 662.00 | 199 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 238.00 | 18 113.00 | 2 333.00 | 123 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 238.00 | 18 113.00 | 2 333.00 | 123 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | 4 640.00 | 23.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 4 640.00 | 23.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 4 640.00 | 23.00 | 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VC Groupe et associés | 448 050.00 | | | 448 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
VP Divers | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 650.00 | 791 574.00 | 11 076.00 | 802 650.00 |
VW T.V.A. | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 903.00 | 334 903.00 | | 334 903.00 |