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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 175.00 | 65 696.00 | 22 479.00 | 88 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 942.00 | 87 422.00 | 13 519.00 | 100 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 531.00 | 154 638.00 | 39 893.00 | 194 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 470.00 | 4 640.00 | 223 829.00 | 228 470.00 |
BZ Autres créances | 794 676.00 | | 794 676.00 | 794 676.00 |
CF Disponibilités | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 861.00 | 4 640.00 | 1 171 221.00 | 1 175 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 392.00 | 159 278.00 | 1 211 113.00 | 1 370 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 734 487.00 | 693 074.00 | | 734 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 210.00 | 41 413.00 | | 65 210.00 |
DL TOTAL (I) | 909 698.00 | 844 487.00 | | 909 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | 105 977.00 | | 40 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 100.00 | 259 820.00 | | 258 100.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 353.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 416.00 | 368 150.00 | | 301 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 113.00 | 1 212 637.00 | | 1 211 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 416.00 | 368 150.00 | | 301 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 134.00 | | 4 370.00 | 196 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 974.00 | 194 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 189 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 720.00 | | 4 370.00 | 190 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 806.00 | 18 435.00 | 4 603.00 | 140 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 1 241.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 527.00 | 17 194.00 | 4 603.00 | 140 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 188.00 | | 1 547.00 | 6 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 188.00 | | 1 547.00 | 6 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188.00 | | 1 547.00 | 6 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 222 901.00 | 222 901.00 | | 222 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 780 542.00 | 780 542.00 | | 780 542.00 |
VP Divers | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 248.00 | 1 026 785.00 | 9 463.00 | 1 036 248.00 |
VW T.V.A. | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 416.00 | 301 416.00 | | 301 416.00 |