| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 279.00 | 1 241.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 778.00 | 58 356.00 | 31 422.00 | 89 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 942.00 | 82 171.00 | 18 770.00 | 100 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 134.00 | 140 806.00 | 55 328.00 | 196 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 103.00 | 6 188.00 | 239 915.00 | 246 103.00 |
BZ Autres créances | 768 252.00 | | 768 252.00 | 768 252.00 |
CF Disponibilités | 123 945.00 | | 123 945.00 | 123 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 497.00 | 6 188.00 | 1 157 309.00 | 1 163 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 631.00 | 146 994.00 | 1 212 637.00 | 1 359 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 693 074.00 | 584 562.00 | | 693 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413.00 | 108 512.00 | | 41 413.00 |
DL TOTAL (I) | 844 487.00 | 803 074.00 | | 844 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 977.00 | 93 597.00 | | 105 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 820.00 | 312 441.00 | | 259 820.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 2 536.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 150.00 | 456 474.00 | | 368 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 637.00 | 1 259 548.00 | | 1 212 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 150.00 | 456 474.00 | | 368 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 344.00 | | 1 855 344.00 | 1 855 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 344.00 | | 1 855 344.00 | 1 855 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 615.00 | 89 500.00 | | 2 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 89 500.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | 8 365.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 8 525.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 80 975.00 | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 13 191.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 498.00 | 1 943 282.00 | | 1 872 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 085.00 | 1 834 770.00 | | 1 831 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 413.00 | 108 512.00 | | 41 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 651.00 | | 9 489.00 | 203 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 006.00 | 196 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 006.00 | 190 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 807.00 | | 7 919.00 | 199 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | 50.00 | 3 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 879.00 | 17 374.00 | 15 447.00 | 138 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 879.00 | 17 096.00 | 15 447.00 | 138 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 329.00 | | 141.00 | 6 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 329.00 | | 141.00 | 6 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 329.00 | | 141.00 | 6 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 238 678.00 | 238 678.00 | | 238 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VC Groupe et associés | 741 273.00 | 741 273.00 | | 741 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 554.00 | 1 009 234.00 | 11 320.00 | 1 020 554.00 |
VW T.V.A. | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 150.00 | 368 150.00 | | 368 150.00 |