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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 809.00 | 75 272.00 | 30 537.00 | 105 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 003.00 | 96 359.00 | 21 643.00 | 118 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 022.00 | 173 151.00 | 56 871.00 | 230 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 896.00 | 5 271.00 | 251 625.00 | 256 896.00 |
BZ Autres créances | 883 489.00 | | 883 489.00 | 883 489.00 |
CF Disponibilités | 130 351.00 | | 130 351.00 | 130 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 538.00 | 5 271.00 | 1 295 267.00 | 1 300 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 560.00 | 178 422.00 | 1 352 138.00 | 1 530 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 698.00 | 734 487.00 | | 799 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 696.00 | 65 210.00 | | 118 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 394.00 | 909 698.00 | | 1 028 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 926.00 | 40 395.00 | | 29 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 717.00 | 258 100.00 | | 288 717.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 2 921.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 744.00 | 301 416.00 | | 323 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 138.00 | 1 211 113.00 | | 1 352 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 744.00 | 301 416.00 | | 323 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 531.00 | | 35 828.00 | 194 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 638.00 | 18 849.00 | 337.00 | 154 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 118.00 | 18 849.00 | 337.00 | 153 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 631.00 | | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | 631.00 | | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 631.00 | | 4 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 250 571.00 | | | 250 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 880 020.00 | | | 880 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 459.00 | 1 143 443.00 | 11 016.00 | 1 154 459.00 |
VW T.V.A. | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 744.00 | 323 744.00 | | 323 744.00 |