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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 919.00 | 61 475.00 | 37 444.00 | 98 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 888.00 | 77 404.00 | 23 483.00 | 100 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 651.00 | 138 879.00 | 64 772.00 | 203 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 519.00 | 6 329.00 | 271 190.00 | 277 519.00 |
BZ Autres créances | 737 117.00 | | 737 117.00 | 737 117.00 |
CF Disponibilités | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 105.00 | 6 329.00 | 1 194 776.00 | 1 201 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 756.00 | 145 208.00 | 1 259 548.00 | 1 404 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 562.00 | 513 997.00 | | 584 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 512.00 | 70 565.00 | | 108 512.00 |
DL TOTAL (I) | 803 074.00 | 694 562.00 | | 803 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 597.00 | 68 149.00 | | 93 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 441.00 | 343 554.00 | | 312 441.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 3 860.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 474.00 | 415 563.00 | | 456 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 548.00 | 1 110 125.00 | | 1 259 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 474.00 | 415 563.00 | | 456 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 884.00 | | 1 827 884.00 | 1 827 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 884.00 | | 1 827 884.00 | 1 827 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 206.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 525.00 | 206.00 | | 8 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 975.00 | -206.00 | | 80 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | -186.00 | | 13 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 282.00 | 1 678 689.00 | | 1 943 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 770.00 | 1 608 124.00 | | 1 834 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 512.00 | 70 565.00 | | 108 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 173.00 | | 20 783.00 | 227 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 305.00 | 203 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 305.00 | 199 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 373.00 | | 20 739.00 | 223 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 44.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 227.00 | 22 593.00 | 35 940.00 | 152 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 227.00 | 22 593.00 | 35 940.00 | 152 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | 266.00 | | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | 266.00 | | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | 266.00 | | 6 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 269 924.00 | | | 269 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VC Groupe et associés | 668 997.00 | | | 668 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 313.00 | 1 010 873.00 | 11 439.00 | 1 022 313.00 |
VW T.V.A. | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 474.00 | 456 474.00 | | 456 474.00 |