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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 486.00 | 80 866.00 | 41 620.00 | 122 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 888.00 | 71 361.00 | 29 526.00 | 100 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 173.00 | 152 227.00 | 74 946.00 | 227 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 261.00 | 6 063.00 | 278 198.00 | 284 261.00 |
BZ Autres créances | 612 844.00 | | 612 844.00 | 612 844.00 |
CF Disponibilités | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 241.00 | 6 063.00 | 1 035 179.00 | 1 041 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 415.00 | 158 290.00 | 1 110 125.00 | 1 268 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 997.00 | 443 549.00 | | 513 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 565.00 | 80 447.00 | | 70 565.00 |
DL TOTAL (I) | 694 562.00 | 633 997.00 | | 694 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 30 108.00 | | 68 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 554.00 | 301 402.00 | | 343 554.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 3 302.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 563.00 | 334 903.00 | | 415 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 125.00 | 968 899.00 | | 1 110 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 563.00 | 334 903.00 | | 415 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 520.00 | | 1 660 520.00 | 1 660 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 520.00 | | 1 660 520.00 | 1 660 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 13.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 13.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -13.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186.00 | 2 423.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 689.00 | 1 504 017.00 | | 1 678 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 124.00 | 1 423 570.00 | | 1 608 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 565.00 | 80 447.00 | | 70 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 803.00 | | 22 994.00 | 213 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 624.00 | 227 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 954.00 | 223 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 133.00 | | 21 194.00 | 209 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | 1 800.00 | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 019.00 | 20 162.00 | 6 954.00 | 139 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 019.00 | 20 162.00 | 6 954.00 | 139 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 339.00 | 1 281.00 | 557.00 | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 339.00 | 1 281.00 | 557.00 | 5 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 339.00 | 1 281.00 | 557.00 | 5 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VC Groupe et associés | 520 051.00 | | | 520 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
VP Divers | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 821.00 | 892 746.00 | 11 075.00 | 903 821.00 |
VW T.V.A. | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 563.00 | 415 563.00 | | 415 563.00 |