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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 917.00 | 2 805.00 | 38 112.00 | 40 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 088.00 | 213 517.00 | 7 571.00 | 221 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 294.00 | 65 890.00 | 17 404.00 | 83 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 461.00 | 282 212.00 | 64 249.00 | 346 461.00 |
BT Marchandises | 119 851.00 | | 119 851.00 | 119 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 376.00 | | 175 376.00 | 175 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 836.00 | 282 212.00 | 239 625.00 | 521 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 285 214.00 | 285 214.00 | | 285 214.00 |
DH Report à nouveau | -171 937.00 | -112 564.00 | | -171 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 293.00 | -59 373.00 | | -55 293.00 |
DL TOTAL (I) | 74 754.00 | 130 046.00 | | 74 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 5 288.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 023.00 | 73 320.00 | | 89 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | 51 857.00 | | 46 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 206.00 | 16 640.00 | | 28 206.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 4 086.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 871.00 | 151 191.00 | | 164 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 625.00 | 281 237.00 | | 239 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 871.00 | 151 191.00 | | 164 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 473.00 | | 328 473.00 | 328 473.00 |
FG Production vendue services | 120 452.00 | | 120 452.00 | 120 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 925.00 | | 448 925.00 | 448 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 894.00 | 23 677.00 | | 19 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 464.00 | 3 281.00 | | 2 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 360.00 | 613 079.00 | | 452 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 653.00 | 672 452.00 | | 507 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 293.00 | -59 373.00 | | -55 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 553.00 | | 12 908.00 | 333 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 474.00 | | 12 908.00 | 291 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 606.00 | 10 606.00 | | 271 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 801.00 | 10 606.00 | | 268 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VP Divers | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 871.00 | 164 871.00 | | 164 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -448.00 | 3 122.00 | | -448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490.00 | 977.00 | | 490.00 |
ST Autres comptes | 40 685.00 | 46 795.00 | | 40 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 280.00 | 78 584.00 | | 90 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 739.00 | 5 698.00 | | 4 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | 4 137.00 | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | 7 259.00 | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 913.00 | 84 229.00 | | 77 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 752.00 | 53 526.00 | | 53 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 194.00 | 132 054.00 | | 136 194.00 |