| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 476.00 | 2 805.00 | 44 671.00 | 47 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 783.00 | 223 607.00 | 2 176.00 | 225 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 82 060.00 | 5 158.00 | 87 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 944.00 | 308 472.00 | 53 472.00 | 361 944.00 |
BT Marchandises | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
BZ Autres créances | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 578.00 | | 191 578.00 | 191 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 522.00 | 308 472.00 | 245 050.00 | 553 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 285 214.00 | 285 214.00 | | 285 214.00 |
DH Report à nouveau | -225 903.00 | -197 615.00 | | -225 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 299.00 | -28 288.00 | | -11 299.00 |
DL TOTAL (I) | 64 781.00 | 76 080.00 | | 64 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 195.00 | 49 592.00 | | 31 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 332.00 | 113 997.00 | | 107 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 382.00 | 18 945.00 | | 16 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 359.00 | 29 500.00 | | 25 359.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 269.00 | 212 052.00 | | 180 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 050.00 | 288 132.00 | | 245 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 741.00 | 70 857.00 | | 41 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 651.00 | | 280 651.00 | 280 651.00 |
FG Production vendue services | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 877.00 | | 423 877.00 | 423 877.00 |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 229.00 | 13 928.00 | | 14 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 453.00 | 974.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 686.00 | 394.00 | | 14 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 686.00 | 394.00 | | 14 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 686.00 | -394.00 | | -14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 947.00 | 422 681.00 | | 426 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 246.00 | 450 969.00 | | 438 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 299.00 | -28 288.00 | | -11 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 944.00 | | | 361 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 001.00 | | | 313 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 947.00 | 3 526.00 | | 304 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 141.00 | 3 526.00 | | 302 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 195.00 | | 18 637.00 | 31 195.00 |
VI Groupe et associés | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 269.00 | 41 741.00 | 18 637.00 | 180 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 139.00 | 182.00 | | -2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | 4 306.00 | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 35 344.00 | 38 490.00 | | 35 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 983.00 | 73 244.00 | | 73 983.00 |
YT Sous‐traitance | 3 608.00 | 2 356.00 | | 3 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | 4 304.00 | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 324.00 | 4 486.00 | | 2 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 296.00 | 69 832.00 | | 70 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 814.00 | 39 345.00 | | 40 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 541.00 | 118 395.00 | | 117 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |