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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 917.00 | 2 805.00 | 38 112.00 | 40 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 938.00 | 221 398.00 | 2 540.00 | 223 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 76 646.00 | 10 572.00 | 87 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 387.00 | 300 850.00 | 52 538.00 | 353 387.00 |
BT Marchandises | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BZ Autres créances | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 859.00 | 300 850.00 | 318 009.00 | 618 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 285 214.00 | 285 214.00 | | 285 214.00 |
DH Report à nouveau | -215 738.00 | -204 027.00 | | -215 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123.00 | -11 711.00 | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 104 368.00 | 86 245.00 | | 104 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 750.00 | 85 675.00 | | 67 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 241.00 | 111 353.00 | | 107 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 22 128.00 | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 104.00 | 13 667.00 | | 26 104.00 |
EA Autres dettes | | 2 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 641.00 | 234 825.00 | | 213 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 009.00 | 321 070.00 | | 318 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 050.00 | 167 074.00 | | 164 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 536.00 | | 419 536.00 | 419 536.00 |
FG Production vendue services | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 386.00 | | 548 386.00 | 548 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 742.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 684.00 | 16 829.00 | | 11 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | 1 767.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 417.00 | 414 349.00 | | 550 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 295.00 | 426 060.00 | | 532 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 123.00 | -11 711.00 | | 18 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 235.00 | | 153.00 | 353 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | 153.00 | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 158.00 | 4 691.00 | | 296 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 353.00 | 4 691.00 | | 293 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 750.00 | 18 159.00 | 49 592.00 | 67 750.00 |
VI Groupe et associés | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VP Divers | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 641.00 | 164 050.00 | 49 592.00 | 213 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 320.00 | -1 559.00 | | -6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 229.00 | 4 492.00 | | 3 229.00 |
ST Autres comptes | 36 434.00 | 32 096.00 | | 36 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 525.00 | 78 029.00 | | 74 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 336.00 | 2 267.00 | | 2 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | 4 645.00 | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 085.00 | 3 086.00 | | -2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 098.00 | 62 872.00 | | 73 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 409.00 | 38 836.00 | | 43 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 524.00 | 116 883.00 | | 116 524.00 |