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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 476.00 | 2 805.00 | 44 671.00 | 47 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 783.00 | 222 788.00 | 2 995.00 | 225 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 79 353.00 | 7 865.00 | 87 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 944.00 | 304 947.00 | 56 998.00 | 361 944.00 |
BT Marchandises | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 134.00 | | 231 134.00 | 231 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 078.00 | 304 947.00 | 288 132.00 | 593 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 285 214.00 | 285 214.00 | | 285 214.00 |
DH Report à nouveau | -197 615.00 | -215 738.00 | | -197 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 288.00 | 18 123.00 | | -28 288.00 |
DL TOTAL (I) | 76 080.00 | 104 368.00 | | 76 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 592.00 | 67 750.00 | | 49 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 997.00 | 107 241.00 | | 113 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 12 545.00 | | 18 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 500.00 | 26 104.00 | | 29 500.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 052.00 | 213 641.00 | | 212 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 132.00 | 318 009.00 | | 288 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 857.00 | 164 050.00 | | 70 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
FG Production vendue services | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 615.00 | | 422 615.00 | 422 615.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 928.00 | 11 684.00 | | 13 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | 1 243.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 158.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 158.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -158.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 681.00 | 550 417.00 | | 422 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 969.00 | 532 295.00 | | 450 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 288.00 | 18 123.00 | | -28 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 387.00 | | 8 557.00 | 353 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 917.00 | | 6 559.00 | 40 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 156.00 | | 1 845.00 | 311 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 153.00 | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 850.00 | 4 097.00 | | 300 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 045.00 | 4 097.00 | | 298 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 592.00 | 18 397.00 | 31 195.00 | 49 592.00 |
VI Groupe et associés | 113 997.00 | 3 997.00 | 110 000.00 | 113 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VP Divers | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VW T.V.A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 052.00 | 70 857.00 | 141 195.00 | 212 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | -6 320.00 | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 306.00 | 3 229.00 | | 4 306.00 |
ST Autres comptes | 38 490.00 | 36 434.00 | | 38 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 244.00 | 74 525.00 | | 73 244.00 |
YT Sous‐traitance | 2 356.00 | 2 336.00 | | 2 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 304.00 | 4 235.00 | | 4 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 486.00 | -2 085.00 | | 4 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 832.00 | 73 098.00 | | 69 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 345.00 | 43 409.00 | | 39 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 395.00 | 116 524.00 | | 118 395.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |