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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 476.00 | 2 805.00 | 44 671.00 | 47 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 783.00 | 223 938.00 | 1 845.00 | 225 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 83 405.00 | 3 813.00 | 87 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 101.00 | 310 147.00 | 51 954.00 | 362 101.00 |
BT Marchandises | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 462.00 | | 278 462.00 | 278 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 563.00 | 310 147.00 | 330 415.00 | 640 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 285 214.00 | 285 214.00 | | 285 214.00 |
DH Report à nouveau | -237 202.00 | -225 903.00 | | -237 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | -11 299.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 67 435.00 | 64 781.00 | | 67 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 024.00 | 31 195.00 | | 112 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 332.00 | 107 332.00 | | 98 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 16 382.00 | | 21 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 313.00 | 25 359.00 | | 31 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 980.00 | 180 269.00 | | 262 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 415.00 | 245 050.00 | | 330 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 421.00 | 41 741.00 | | 250 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 691.00 | | 205 691.00 | 205 691.00 |
FG Production vendue services | 111 565.00 | | 111 565.00 | 111 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 256.00 | | 317 256.00 | 317 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 284.00 | 14 229.00 | | 6 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 1 453.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 619.00 | 426 947.00 | | 326 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 966.00 | 438 246.00 | | 323 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | -11 299.00 | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 944.00 | | 157.00 | 361 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 001.00 | | | 313 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 157.00 | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 472.00 | 1 675.00 | | 308 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 667.00 | 1 675.00 | | 305 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 024.00 | 99 466.00 | 12 559.00 | 112 024.00 |
VI Groupe et associés | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 980.00 | 250 421.00 | 12 559.00 | 262 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | -2 139.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | 4 606.00 | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 30 049.00 | 35 344.00 | | 30 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 999.00 | 73 983.00 | | 73 999.00 |
YT Sous‐traitance | 2 747.00 | 3 608.00 | | 2 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 099.00 | 4 463.00 | | 4 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | 2 324.00 | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 391.00 | 70 296.00 | | 52 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 206.00 | 40 814.00 | | 33 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 693.00 | 117 541.00 | | 110 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |