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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 476.00 | 9 364.00 | 38 112.00 | 47 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 783.00 | 225 783.00 | | 225 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 84 445.00 | 2 773.00 | 87 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 258.00 | 319 592.00 | 42 666.00 | 362 258.00 |
BT Marchandises | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 076.00 | 319 592.00 | 242 484.00 | 562 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 285 214.00 | 285 214.00 | | 285 214.00 |
DH Report à nouveau | -234 548.00 | -237 202.00 | | -234 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 700.00 | 2 654.00 | | -43 700.00 |
DL TOTAL (I) | 23 735.00 | 67 435.00 | | 23 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 779.00 | 112 024.00 | | 82 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 827.00 | 98 332.00 | | 87 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 21 311.00 | | 45 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 31 313.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 749.00 | 262 980.00 | | 218 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 484.00 | 330 415.00 | | 242 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 986.00 | 250 421.00 | | 156 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
FG Production vendue services | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 908.00 | 6 284.00 | | 10 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | 1 112.00 | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 262.00 | 326 619.00 | | 247 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 962.00 | 323 966.00 | | 290 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 700.00 | 2 654.00 | | -43 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 101.00 | | 157.00 | 362 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 001.00 | | | 313 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 157.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 147.00 | 9 445.00 | | 310 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 6 559.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 342.00 | 2 886.00 | | 307 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 779.00 | 21 017.00 | 61 762.00 | 82 779.00 |
VI Groupe et associés | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 749.00 | 156 986.00 | 61 762.00 | 218 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 191.00 | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 366.00 | 3 898.00 | | 2 366.00 |
ST Autres comptes | 29 392.00 | 30 049.00 | | 29 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 122.00 | 73 999.00 | | 74 122.00 |
YT Sous‐traitance | 2 902.00 | 2 747.00 | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | 4 099.00 | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 006.00 | 4 290.00 | | 5 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 071.00 | 52 391.00 | | 51 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 575.00 | 33 206.00 | | 30 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 782.00 | 110 693.00 | | 108 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |