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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 640.00 | 213 577.00 | 72 064.00 | 285 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 123.00 | 154 548.00 | 8 574.00 | 163 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 763.00 | 368 125.00 | 87 638.00 | 455 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 600.00 | | 2 324 600.00 | 2 324 600.00 |
BZ Autres créances | 264 362.00 | | 264 362.00 | 264 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 413.00 | | 791 413.00 | 791 413.00 |
CF Disponibilités | 651 271.00 | | 651 271.00 | 651 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 868.00 | | 4 077 868.00 | 4 077 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 631.00 | 368 125.00 | 4 165 507.00 | 4 533 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 700 541.00 | | | 1 700 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 922.00 | | | 1 921 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 636.00 | | | 1 376 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 481.00 | | | 842 481.00 |
EA Autres dettes | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 585.00 | | | 2 243 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 507.00 | | | 4 165 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 585.00 | | | 2 243 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 911 707.00 | | 8 911 707.00 | 8 911 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 911 707.00 | | 8 911 707.00 | 8 911 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 122 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 321.00 | |
GE Autres charges | | | 31 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 986 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 129 532.00 | | | 9 129 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 751.00 | | | 9 013 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 149.00 | | | 111 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 022.00 | | 12 741.00 | 443 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 022.00 | | 12 741.00 | 436 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 804.00 | 37 321.00 | | 330 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 804.00 | 37 321.00 | | 330 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 636.00 | 1 376 636.00 | | 1 376 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 405.00 | 2 598 405.00 | 7 000.00 | 2 605 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 585.00 | 2 243 585.00 | | 2 243 585.00 |