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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 606.00 | 111 117.00 | 163 489.00 | 274 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 601.00 | 166 533.00 | 70 068.00 | 236 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 207.00 | 277 650.00 | 240 557.00 | 518 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 198.00 | | 3 677 198.00 | 3 677 198.00 |
BZ Autres créances | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
CF Disponibilités | 301 006.00 | | 301 006.00 | 301 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 981.00 | | 4 507 981.00 | 4 507 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 188.00 | 277 650.00 | 4 748 538.00 | 5 026 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 976 798.00 | | | 976 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 451.00 | | | 185 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 849.00 | | | 1 219 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 070.00 | | | 511 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 499.00 | | | 1 837 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 789.00 | | | 1 167 789.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 689.00 | | | 3 528 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 538.00 | | | 4 748 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 467.00 | | | 3 100 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 518 041.00 | | 11 518 041.00 | 11 518 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 518 041.00 | | 11 518 041.00 | 11 518 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 825 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 782 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 720.00 | | | 303 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 685.00 | | | 11 971 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786 233.00 | | | 11 786 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 451.00 | | | 185 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 499.00 | 1 837 499.00 | | 1 837 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 070.00 | 82 848.00 | 300 255.00 | 511 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 789.00 | 1 167 789.00 | | 1 167 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 990.00 | 4 019 990.00 | 7 000.00 | 4 026 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 689.00 | 3 100 467.00 | 300 255.00 | 3 528 689.00 |