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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 376.00 | 247 939.00 | 323 438.00 | 571 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 490.00 | 60 932.00 | 19 558.00 | 80 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 867.00 | 308 871.00 | 349 996.00 | 658 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 719.00 | | 4 250 719.00 | 4 250 719.00 |
BZ Autres créances | 325 002.00 | | 325 002.00 | 325 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 2 551 147.00 | | 2 551 147.00 | 2 551 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368 970.00 | | 7 368 970.00 | 7 368 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 837.00 | 308 871.00 | 7 718 966.00 | 8 027 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 183 086.00 | | | 1 183 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 979.00 | | | 1 385 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 688.00 | | | 2 470 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 836.00 | | | 2 530 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 623.00 | | | 1 291 623.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 987.00 | | | 6 332 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 966.00 | | | 7 718 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 993.00 | | | 3 945 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 951 940.00 | | 12 951 940.00 | 12 951 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 951 940.00 | | 12 951 940.00 | 12 951 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 347 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 099 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 256.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 164 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380 431.00 | | | 13 380 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 230 338.00 | | | 13 230 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 093.00 | 96 256.00 | 139 478.00 | 352 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 093.00 | 96 256.00 | 139 478.00 | 352 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 836.00 | 2 530 836.00 | | 2 530 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 623.00 | 1 291 623.00 | | 1 291 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470 688.00 | 83 694.00 | 2 386 994.00 | 2 470 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588 929.00 | 4 588 929.00 | | 4 588 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 929.00 | 4 588 929.00 | 7 000.00 | 4 595 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 987.00 | 3 945 993.00 | 2 386 994.00 | 6 332 987.00 |