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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 198.00 | 98 314.00 | 122 884.00 | 221 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 330.00 | 155 606.00 | 18 724.00 | 174 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 528.00 | 253 920.00 | 148 607.00 | 402 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 464.00 | | 2 886 464.00 | 2 886 464.00 |
BZ Autres créances | 302 864.00 | | 302 864.00 | 302 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 222.00 | | 601 222.00 | 601 222.00 |
CF Disponibilités | 510 715.00 | | 510 715.00 | 510 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 028.00 | | 4 375 028.00 | 4 375 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 556.00 | 253 920.00 | 4 523 635.00 | 4 777 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 735 922.00 | | | 1 735 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 125.00 | | | -107 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 397.00 | | | 1 734 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 037.00 | | | 1 723 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 944.00 | | | 1 006 944.00 |
EA Autres dettes | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 238.00 | | | 2 789 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 635.00 | | | 4 523 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 238.00 | | | 2 789 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 611 418.00 | | 10 611 418.00 | 10 611 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 611 418.00 | | 10 611 418.00 | 10 611 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 923 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 148.00 | |
GE Autres charges | | | 14 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 046 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 587.00 | | | 310 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 016.00 | | | 10 948 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 141.00 | | | 11 055 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 125.00 | | | -107 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 037.00 | 1 723 037.00 | | 1 723 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 944.00 | 1 006 944.00 | | 1 006 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 006.00 | 3 208 006.00 | 7 000.00 | 3 215 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 238.00 | 2 789 238.00 | | 2 789 238.00 |