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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 592.00 | 171 022.00 | 211 571.00 | 382 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 248.00 | 181 071.00 | 32 177.00 | 213 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 840.00 | 352 093.00 | 250 748.00 | 602 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 223.00 | | 150 223.00 | 150 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 157.00 | | 3 736 157.00 | 3 736 157.00 |
BZ Autres créances | 276 427.00 | | 276 427.00 | 276 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 1 360 740.00 | | 1 360 740.00 | 1 360 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 256.00 | | 5 551 256.00 | 5 551 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 097.00 | 352 093.00 | 5 802 004.00 | 6 154 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017 049.00 | | | 1 017 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 886.00 | | | 1 235 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 090.00 | | | 448 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 038.00 | | | 2 653 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 299.00 | | | 1 373 299.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 118.00 | | | 4 566 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 004.00 | | | 5 802 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 927.00 | | | 4 214 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 529 403.00 | | 13 529 403.00 | 13 529 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 529 403.00 | | 13 529 403.00 | 13 529 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 981 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 326.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 808 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 122.00 | | | 443 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 360.00 | | | -28 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 046 510.00 | | | 14 046 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 880 474.00 | | | 13 880 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 650.00 | 84 326.00 | 9 883.00 | 277 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 650.00 | 84 326.00 | 9 883.00 | 277 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 038.00 | 2 653 038.00 | | 2 653 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 299.00 | 1 373 299.00 | | 1 373 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 090.00 | 96 899.00 | 351 191.00 | 448 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024 840.00 | 4 024 840.00 | | 4 024 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 840.00 | 4 024 840.00 | 7 000.00 | 4 031 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 118.00 | 4 214 927.00 | 351 191.00 | 4 566 118.00 |