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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 703.00 | 264 117.00 | 283 586.00 | 547 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 248.00 | 62 162.00 | 47 086.00 | 109 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 951.00 | 326 279.00 | 337 672.00 | 663 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 333.00 | | 189 333.00 | 189 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 218.00 | | 4 279 218.00 | 4 279 218.00 |
BZ Autres créances | 469 909.00 | | 469 909.00 | 469 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 2 370 285.00 | | 2 370 285.00 | 2 370 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 431.00 | | 7 334 431.00 | 7 334 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 382.00 | 326 279.00 | 7 672 103.00 | 7 998 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 333 179.00 | | | 1 333 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 415.00 | | | 244 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 394.00 | | | 1 630 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 492.00 | | | 2 108 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 284.00 | | | 2 462 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 121.00 | | | 1 460 121.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 709.00 | | | 6 041 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 103.00 | | | 7 672 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 823.00 | | | 4 434 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 055 268.00 | | 15 055 268.00 | 15 055 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 055 268.00 | | 15 055 268.00 | 15 055 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 333 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 122 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 251.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 071 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 435 609.00 | | | 15 435 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 191 194.00 | | | 15 191 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 415.00 | | | 244 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 871.00 | 120 251.00 | 102 844.00 | 308 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 871.00 | 120 251.00 | 102 844.00 | 308 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 284.00 | 2 462 284.00 | | 2 462 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460 121.00 | 1 460 121.00 | | 1 460 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108 492.00 | 501 606.00 | 1 606 886.00 | 2 108 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759 360.00 | 4 759 360.00 | | 4 759 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 360.00 | 4 759 360.00 | 7 000.00 | 4 766 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 709.00 | 4 434 823.00 | 1 606 886.00 | 6 041 709.00 |