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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 716.00 | 33 780.00 | 4 936.00 | 38 716.00 |
040 Immobilisations financières | 333 225.00 | | 333 225.00 | 333 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 941.00 | 33 780.00 | 338 161.00 | 371 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 916.00 | 38.00 | 56 878.00 | 56 916.00 |
084 Disponibilités | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 934.00 | 38.00 | 102 896.00 | 102 934.00 |
110 Total général Actif | 474 875.00 | 33 818.00 | 441 057.00 | 474 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 33 537.00 | | |
230 Autres produits | | 592.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 34 129.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 496.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 309.00 | 19 797.00 | | 13 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 883.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 072.00 | 6 015.00 | | 6 072.00 |
252 Charges sociales | 2 148.00 | 2 211.00 | | 2 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | 1 860.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 610.00 | 36 262.00 | | 23 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 610.00 | -2 133.00 | | -23 610.00 |
280 Produits financiers | 7 382.00 | 9 372.00 | | 7 382.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 228.00 | 6 555.00 | | -16 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 162.00 | | | 2 162.00 |