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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
040 Immobilisations financières | 369 898.00 | | 369 898.00 | 369 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 614.00 | 38 716.00 | 369 898.00 | 408 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
084 Disponibilités | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
110 Total général Actif | 502 499.00 | 38 716.00 | 463 783.00 | 502 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 60 229.00 | | |
230 Autres produits | | 57.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 60 285.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 162.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 540.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 833.00 | 13 542.00 | | 6 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 1 005.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | 6 438.00 | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | 1 357.00 | 1 777.00 | | 1 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 058.00 | 1 154.00 | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 762.00 | 33 619.00 | | 14 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 762.00 | 26 667.00 | | -14 762.00 |
280 Produits financiers | 1 497.00 | 29 127.00 | | 1 497.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 896.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 266.00 | 45 022.00 | | -13 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 385.00 | | | 447 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 261.00 | | | 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |