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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 716.00 | 37 659.00 | 1 058.00 | 38 716.00 |
040 Immobilisations financières | 408 669.00 | | 408 669.00 | 408 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 385.00 | 37 659.00 | 409 727.00 | 447 385.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 916.00 | 261.00 | 56 655.00 | 56 916.00 |
084 Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 262.00 | 261.00 | 93 001.00 | 93 262.00 |
110 Total général Actif | 540 648.00 | 37 919.00 | 502 728.00 | 540 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 229.00 | 28 664.00 | | 60 229.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 285.00 | 28 664.00 | | 60 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162.00 | 9 540.00 | | 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 540.00 | -4 860.00 | | 9 540.00 |
242 Autres charges externes. | 13 542.00 | 12 708.00 | | 13 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 444.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 438.00 | 6 263.00 | | 6 438.00 |
252 Charges sociales | 1 777.00 | 2 176.00 | | 1 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 1 362.00 | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 619.00 | 28 632.00 | | 33 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 667.00 | 32.00 | | 26 667.00 |
280 Produits financiers | 29 127.00 | 2 016.00 | | 29 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | | 11 641.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 26.00 | | 6 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 022.00 | -9 619.00 | | 45 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 948.00 | | | 374 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 417.00 | | | 11 417.00 |