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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 716.00 | 36 504.00 | 2 212.00 | 38 716.00 |
040 Immobilisations financières | 336 232.00 | | 336 232.00 | 336 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 948.00 | 36 504.00 | 338 444.00 | 374 948.00 |
060 Stock marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 916.00 | 11 678.00 | 45 238.00 | 56 916.00 |
084 Disponibilités | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 096.00 | 11 678.00 | 123 418.00 | 135 096.00 |
110 Total général Actif | 510 044.00 | 48 182.00 | 461 862.00 | 510 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 664.00 | 30 236.00 | | 28 664.00 |
230 Autres produits | | 480.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 664.00 | 30 715.00 | | 28 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 540.00 | 9 360.00 | | 9 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 860.00 | -4 680.00 | | -4 860.00 |
242 Autres charges externes. | 12 708.00 | 15 293.00 | | 12 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 335.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 263.00 | 6 655.00 | | 6 263.00 |
252 Charges sociales | 2 176.00 | 1 993.00 | | 2 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 632.00 | 30 318.00 | | 28 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32.00 | 398.00 | | 32.00 |
280 Produits financiers | 2 016.00 | 1 956.00 | | 2 016.00 |
294 Charges financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 619.00 | 2 353.00 | | -9 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 941.00 | | | 371 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 168.00 | | | 4 168.00 |