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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 716.00 | 35 142.00 | 3 574.00 | 38 716.00 |
040 Immobilisations financières | 333 225.00 | | 333 225.00 | 333 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 941.00 | 35 142.00 | 336 799.00 | 371 941.00 |
060 Stock marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 916.00 | 37.00 | 56 879.00 | 56 916.00 |
084 Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 535.00 | 37.00 | 100 498.00 | 100 535.00 |
110 Total général Actif | 472 476.00 | 35 179.00 | 437 297.00 | 472 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
242 Autres charges externes. | 15 293.00 | 13 309.00 | | 15 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 719.00 | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 655.00 | 6 072.00 | | 6 655.00 |
252 Charges sociales | 1 993.00 | 2 148.00 | | 1 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 318.00 | 23 610.00 | | 30 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 398.00 | -23 610.00 | | 398.00 |
280 Produits financiers | 1 956.00 | 7 382.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 353.00 | -16 228.00 | | 2 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 941.00 | | | 371 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 432.00 | | | 4 432.00 |