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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
040 Immobilisations financières | 357 354.00 | | 357 354.00 | 357 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 070.00 | 38 716.00 | 357 354.00 | 396 070.00 |
060 Stock marchandises | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
084 Disponibilités | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
110 Total général Actif | 540 223.00 | 38 716.00 | 501 507.00 | 540 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 809.00 | | | -6 809.00 |
242 Autres charges externes. | 8 180.00 | 6 833.00 | | 8 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 715.00 | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 800.00 | | |
252 Charges sociales | 1 343.00 | 1 357.00 | | 1 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 058.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 886.00 | 14 762.00 | | 16 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 969.00 | -14 762.00 | | 32 969.00 |
280 Produits financiers | 27 344.00 | 1 497.00 | | 27 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 802.00 | -13 266.00 | | 55 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 205 707.00 | | | 205 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 614.00 | | | 408 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205 707.00 | | | 205 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 913.00 | | | 3 913.00 |