| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 787.00 | | 485 787.00 | 485 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
AP Constructions | 329 163.00 | 319 521.00 | 9 642.00 | 329 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 078.00 | 397 100.00 | 106 978.00 | 504 078.00 |
BF Prêts | 81 954.00 | | 81 954.00 | 81 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 998.00 | 773 867.00 | 949 130.00 | 1 722 998.00 |
BT Marchandises | 1 512 434.00 | 314 352.00 | 1 198 082.00 | 1 512 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 017.00 | 213 100.00 | 1 095 916.00 | 1 309 017.00 |
BZ Autres créances | 304 403.00 | | 304 403.00 | 304 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362 272.00 | | 2 362 272.00 | 2 362 272.00 |
CF Disponibilités | 534 728.00 | | 534 728.00 | 534 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 030 613.00 | 527 453.00 | 5 503 160.00 | 6 030 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 612.00 | 1 301 320.00 | 6 452 291.00 | 7 753 612.00 |
CU Autres participations | 264 768.00 | 1.00 | 264 768.00 | 264 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 261 293.00 | | | 2 261 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 959.00 | | | 200 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 453.00 | | | 3 729 453.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 383.00 | | | 301 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 350.00 | | | 758 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 617.00 | | | 690 617.00 |
EA Autres dettes | 663 488.00 | | | 663 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 838.00 | | | 2 560 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 291.00 | | | 6 452 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 913.00 | | | 2 413 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 612 456.00 | 65 844.00 | 7 678 301.00 | 7 612 456.00 |
FG Production vendue services | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698 850.00 | 65 844.00 | 7 764 695.00 | 7 698 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 477 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 815 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 537.00 | | | 139 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 362.00 | | | 8 498 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 297 402.00 | | | 8 297 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 959.00 | | | 200 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 608.00 | | 29 845.00 | 1 747 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 709.00 | 346 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 455.00 | 1 722 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 531.00 | 530 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 214.00 | 845 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 471.00 | | | 548 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 720.00 | | 26 829.00 | 841 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 416.00 | | 3 015.00 | 357 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 258.00 | 48 935.00 | 39 327.00 | 764 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 664.00 | 5 018.00 | 17 531.00 | 57 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 594.00 | 43 917.00 | 21 795.00 | 706 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 172 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 555.00 | 314 352.00 | 515 555.00 | 515 555.00 |
6T Sur comptes clients | 207 017.00 | 18 267.00 | 12 184.00 | 207 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 572.00 | 332 620.00 | 527 739.00 | 722 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 572.00 | 367 620.00 | 572 739.00 | 894 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 620.00 | 572 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 350.00 | 758 350.00 | | 758 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 952.00 | 237 952.00 | | 237 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 258.00 | 335 258.00 | | 335 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 488.00 | 663 488.00 | | 663 488.00 |
UP Prêts | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 274.00 | | | 1 000 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 743.00 | | | 308 743.00 |
VB T. V. A. | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 132.00 | 1 703 132.00 | | 1 703 132.00 |
VW T.V.A. | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 913.00 | 2 413 913.00 | | 2 413 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
ST Autres comptes | 400 285.00 | | | 400 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 194.00 | | | 261 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 767 084.00 | | | 1 767 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083 180.00 | | | 1 083 180.00 |
ZE Dividendes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 210.00 | | | 761 210.00 |