| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 788.00 | | 485 788.00 | 485 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 132.00 | 45 880.00 | 4 252.00 | 50 132.00 |
AP Constructions | 329 164.00 | 323 508.00 | 5 656.00 | 329 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 523.00 | 483 666.00 | 88 857.00 | 572 523.00 |
BF Prêts | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 681.00 | 865 148.00 | 944 533.00 | 1 809 681.00 |
BT Marchandises | 1 411 690.00 | 330 321.00 | 1 081 369.00 | 1 411 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 715.00 | 183 933.00 | 887 783.00 | 1 071 715.00 |
BZ Autres créances | 436 272.00 | | 436 272.00 | 436 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 811 412.00 | | 2 811 412.00 | 2 811 412.00 |
CF Disponibilités | 1 307 303.00 | | 1 307 303.00 | 1 307 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 567.00 | 514 253.00 | 6 605 314.00 | 7 119 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 248.00 | 1 379 401.00 | 7 549 847.00 | 8 929 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
CU Autres participations | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 999 341.00 | 2 778 811.00 | | 2 999 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 678.00 | 320 610.00 | | 283 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 218.00 | 4 366 621.00 | | 4 550 218.00 |
DP Provisions pour risques | 15 482.00 | 46 855.00 | | 15 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 482.00 | 46 855.00 | | 15 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 442.00 | 475.00 | | 242 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 554.00 | 145 302.00 | | 348 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 602.00 | 1 064 937.00 | | 945 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 467.00 | 598 315.00 | | 510 467.00 |
EA Autres dettes | 637 081.00 | 582 328.00 | | 637 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 147.00 | 2 691 357.00 | | 2 984 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 847.00 | 7 104 833.00 | | 7 549 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 691 357.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 756 659.00 | 32 627.00 | 6 789 286.00 | 6 756 659.00 |
FG Production vendue services | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 800.00 | 32 627.00 | 6 882 427.00 | 6 849 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 235 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 088 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 63 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 856.00 | 77 631.00 | | 16 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 750.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 106.00 | 78 381.00 | | 17 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 072.00 | 22 984.00 | | 4 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 22 984.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 034.00 | 55 397.00 | | 13 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 054.00 | 179 339.00 | | 111 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 197.00 | 7 939 869.00 | | 7 267 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 519.00 | 7 619 260.00 | | 6 983 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 678.00 | 320 610.00 | | 283 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 680.00 | | 23 089.00 | 1 795 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 1 809 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 088.00 | 913 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 940.00 | | 4 980.00 | 530 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 263.00 | | 14 606.00 | 908 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 478.00 | | 3 503.00 | 356 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 978.00 | 28 257.00 | 9 088.00 | 845 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 152.00 | 728.00 | | 45 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 826.00 | 27 529.00 | 9 088.00 | 800 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 855.00 | 3 482.00 | 34 855.00 | 46 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 438.00 | | 162 648.00 | 429 438.00 |
6T Sur comptes clients | 232 623.00 | 51 405.00 | 100 096.00 | 232 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 061.00 | 51 405.00 | 262 743.00 | 662 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 916.00 | 54 887.00 | 297 598.00 | 708 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 887.00 | 297 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 602.00 | 945 602.00 | | 945 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 228.00 | 172 228.00 | | 172 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 081.00 | 637 081.00 | | 637 081.00 |
UP Prêts | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
UX Autres créances clients | 814 545.00 | 814 545.00 | | 814 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 171.00 | 257 171.00 | | 257 171.00 |
VB T. V. A. | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 442.00 | 242 442.00 | | 242 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VP Divers | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 644.00 | 284 644.00 | | 284 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 160.00 | 1 665 160.00 | | 1 665 160.00 |
VW T.V.A. | 96 165.00 | 96 165.00 | | 96 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 592.00 | 2 635 592.00 | | 2 635 592.00 |