| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 787.00 | | 485 787.00 | 485 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 258.00 | 44 556.00 | 23 701.00 | 68 258.00 |
AP Constructions | 329 163.00 | 324 505.00 | 4 658.00 | 329 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 066.00 | 428 665.00 | 80 401.00 | 509 066.00 |
BF Prêts | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 988.00 | 809 820.00 | 958 167.00 | 1 767 988.00 |
BT Marchandises | 1 393 099.00 | 377 500.00 | 1 015 598.00 | 1 393 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 506.00 | 124 105.00 | 918 401.00 | 1 042 506.00 |
BZ Autres créances | 455 809.00 | | 455 809.00 | 455 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 311 600.00 | 16 440.00 | 3 295 160.00 | 3 311 600.00 |
CF Disponibilités | 636 450.00 | | 636 450.00 | 636 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 017.00 | 518 045.00 | 6 369 971.00 | 6 888 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 005.00 | 1 327 866.00 | 7 328 139.00 | 8 656 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
CU Autres participations | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 162 778.00 | 2 999 340.00 | | 3 162 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 796.00 | 283 677.00 | | 293 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 775.00 | 4 550 218.00 | | 4 723 775.00 |
DP Provisions pour risques | 3 931.00 | 15 481.00 | | 3 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 931.00 | 15 481.00 | | 3 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 202.00 | 348 554.00 | | 152 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 321.00 | 945 601.00 | | 1 139 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 353.00 | 510 467.00 | | 475 353.00 |
EA Autres dettes | 533 554.00 | 637 081.00 | | 533 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 432.00 | 2 984 146.00 | | 2 600 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 139.00 | 7 549 846.00 | | 7 328 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 432.00 | 2 984 146.00 | | 2 600 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 268 492.00 | | 7 268 492.00 | 7 268 492.00 |
FG Production vendue services | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 925.00 | | 7 391 925.00 | 7 391 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 639 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 353 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 89 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 16 856.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 250.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 17 106.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 4 072.00 | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | 4 072.00 | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | 13 033.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 253.00 | 111 054.00 | | 113 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 657 410.00 | 7 267 197.00 | | 7 657 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 613.00 | 6 983 519.00 | | 7 363 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 796.00 | 283 677.00 | | 293 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 681.00 | | 49 268.00 | 1 809 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 960.00 | 1 767 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 643.00 | 554 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 317.00 | 850 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 920.00 | | 21 770.00 | 535 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 781.00 | | 23 861.00 | 913 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 981.00 | | 3 637.00 | 359 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 148.00 | 35 633.00 | 90 960.00 | 865 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 880.00 | 2 320.00 | 3 643.00 | 45 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 268.00 | 33 313.00 | 87 317.00 | 819 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 482.00 | 450.00 | 12 000.00 | 15 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 321.00 | 47 179.00 | | 330 321.00 |
6T Sur comptes clients | 183 933.00 | 28 575.00 | 88 403.00 | 183 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 253.00 | 92 195.00 | 88 403.00 | 514 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 735.00 | 92 645.00 | 100 403.00 | 529 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 205.00 | 100 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 322.00 | 1 139 322.00 | | 1 139 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 989.00 | 151 989.00 | | 151 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 463.00 | 220 463.00 | | 220 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 554.00 | 533 554.00 | | 533 554.00 |
UP Prêts | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
UX Autres créances clients | 854 330.00 | 854 330.00 | | 854 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
VB T. V. A. | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
VC Groupe et associés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 227.00 | 312 227.00 | | 312 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 419.00 | 1 638 419.00 | 98 849.00 | 1 638 419.00 |
VW T.V.A. | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 230.00 | 2 448 230.00 | | 2 448 230.00 |