| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 788.00 | | 485 788.00 | 485 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
AP Constructions | 329 164.00 | 321 514.00 | 7 650.00 | 329 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 199.00 | 445 515.00 | 84 683.00 | 530 199.00 |
BF Prêts | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 499.00 | 824 275.00 | 931 225.00 | 1 755 499.00 |
BT Marchandises | 1 612 615.00 | 453 250.00 | 1 159 365.00 | 1 612 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 851.00 | 232 467.00 | 937 384.00 | 1 169 851.00 |
BZ Autres créances | 276 270.00 | | 276 270.00 | 276 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699 026.00 | | 2 699 026.00 | 2 699 026.00 |
CF Disponibilités | 699 227.00 | | 699 227.00 | 699 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 342.00 | 685 716.00 | 5 825 626.00 | 6 511 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 842.00 | 1 509 991.00 | 6 756 851.00 | 8 266 842.00 |
CU Autres participations | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 462 622.00 | 2 383 053.00 | | 2 462 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 389.00 | 158 769.00 | | 395 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 211.00 | 3 809 022.00 | | 4 125 211.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 171 500.00 | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | 171 500.00 | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 517.00 | 55 080.00 | | 241 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 153.00 | 851 634.00 | | 797 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 672.00 | 552 933.00 | | 559 672.00 |
EA Autres dettes | 661 798.00 | 732 097.00 | | 661 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 140.00 | 2 491 874.00 | | 2 560 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 851.00 | 6 472 396.00 | | 6 756 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 140.00 | 2 491 874.00 | | 2 560 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 431 047.00 | 86 349.00 | 7 517 396.00 | 7 431 047.00 |
FG Production vendue services | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 364.00 | 86 349.00 | 7 627 713.00 | 7 541 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 236 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 608 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 318.00 | 3 030.00 | | 21 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 502.00 | 3 030.00 | | 24 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 608.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 608.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 040.00 | 2 422.00 | | 23 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 592.00 | 53 910.00 | | 135 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 611.00 | 8 171 258.00 | | 8 276 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 222.00 | 8 012 489.00 | | 7 881 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 389.00 | 158 769.00 | | 395 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 253.00 | | 33 236.00 | 1 743 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 990.00 | 1 755 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 990.00 | 871 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 940.00 | | | 530 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 460.00 | | 29 986.00 | 862 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 854.00 | | 3 250.00 | 349 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 360.00 | 29 905.00 | 20 990.00 | 815 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 208.00 | 29 905.00 | 20 990.00 | 770 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 500.00 | | 100 000.00 | 171 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 098.00 | 453 250.00 | 367 098.00 | 367 098.00 |
6T Sur comptes clients | 217 023.00 | 28 023.00 | 12 580.00 | 217 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 121.00 | 481 273.00 | 379 678.00 | 584 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 621.00 | 481 273.00 | 479 678.00 | 755 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 273.00 | 479 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 153.00 | 797 153.00 | | 797 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 165.00 | 193 165.00 | | 193 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 798.00 | 661 798.00 | | 661 798.00 |
UP Prêts | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
UX Autres créances clients | 845 488.00 | 845 488.00 | | 845 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 362.00 | 324 362.00 | | 324 362.00 |
VB T. V. A. | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 843.00 | 179 843.00 | | 179 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 194.00 | 1 474 859.00 | 88 335.00 | 1 563 194.00 |
VW T.V.A. | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 623.00 | 2 318 623.00 | | 2 318 623.00 |