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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 788.00 | | 485 788.00 | 485 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
AP Constructions | 329 164.00 | 322 511.00 | 6 653.00 | 329 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 005.00 | 466 222.00 | 100 784.00 | 567 005.00 |
BF Prêts | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 680.00 | 845 978.00 | 949 702.00 | 1 795 680.00 |
BT Marchandises | 1 600 412.00 | 429 438.00 | 1 170 974.00 | 1 600 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 634.00 | 232 623.00 | 890 011.00 | 1 122 634.00 |
BZ Autres créances | 484 759.00 | | 484 759.00 | 484 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 811 339.00 | | 2 811 339.00 | 2 811 339.00 |
CF Disponibilités | 683 335.00 | | 683 335.00 | 683 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 192.00 | 662 061.00 | 6 155 131.00 | 6 817 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 872.00 | 1 508 039.00 | 7 104 833.00 | 8 612 872.00 |
CU Autres participations | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 778 811.00 | 2 462 622.00 | | 2 778 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 610.00 | 395 389.00 | | 320 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 621.00 | 4 125 211.00 | | 4 366 621.00 |
DP Provisions pour risques | 46 855.00 | 71 500.00 | | 46 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 855.00 | 71 500.00 | | 46 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 302.00 | 241 517.00 | | 145 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 937.00 | 797 153.00 | | 1 064 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 315.00 | 559 672.00 | | 598 315.00 |
EA Autres dettes | 582 328.00 | 661 798.00 | | 582 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 357.00 | 2 560 140.00 | | 2 691 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 833.00 | 6 756 851.00 | | 7 104 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 357.00 | 2 560 140.00 | | 2 691 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 492 436.00 | 38 459.00 | 7 530 895.00 | 7 492 436.00 |
FG Production vendue services | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 595 162.00 | 38 459.00 | 7 633 621.00 | 7 595 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 631.00 | 21 318.00 | | 77 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 3 183.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 381.00 | 24 502.00 | | 78 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 984.00 | 1 462.00 | | 22 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 984.00 | 1 462.00 | | 22 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 397.00 | 23 040.00 | | 55 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 339.00 | 135 592.00 | | 179 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939 869.00 | 8 276 611.00 | | 7 939 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 260.00 | 7 881 222.00 | | 7 619 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 610.00 | 395 389.00 | | 320 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 499.00 | | 50 225.00 | 1 755 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 044.00 | 1 795 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 044.00 | 908 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 940.00 | | | 530 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 456.00 | | 46 851.00 | 871 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 104.00 | | 3 374.00 | 353 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 275.00 | 31 748.00 | 10 044.00 | 824 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 123.00 | 31 748.00 | 10 044.00 | 779 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | 14 855.00 | 39 500.00 | 71 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 250.00 | | 23 812.00 | 453 250.00 |
6T Sur comptes clients | 232 467.00 | 16 473.00 | 16 317.00 | 232 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 716.00 | 16 473.00 | 40 129.00 | 685 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 216.00 | 31 328.00 | 79 629.00 | 757 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 328.00 | 79 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 937.00 | 1 064 937.00 | | 1 064 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 148.00 | 179 148.00 | | 179 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 836.00 | 244 836.00 | | 244 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 328.00 | 582 328.00 | | 582 328.00 |
UP Prêts | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
UX Autres créances clients | 809 306.00 | 809 306.00 | | 809 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 328.00 | 313 328.00 | | 313 328.00 |
VB T. V. A. | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 094.00 | 399 094.00 | | 399 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 301.00 | 1 688 592.00 | 91 709.00 | 1 780 301.00 |
VW T.V.A. | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 055.00 | 2 546 055.00 | | 2 546 055.00 |