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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 787.00 | | 485 787.00 | 485 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
AP Constructions | 329 163.00 | 320 517.00 | 8 646.00 | 329 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 202.00 | 437 597.00 | 83 605.00 | 521 202.00 |
BF Prêts | 85 085.00 | | 85 085.00 | 85 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 253.00 | 815 359.00 | 927 893.00 | 1 743 253.00 |
BT Marchandises | 1 588 271.00 | 367 098.00 | 1 221 172.00 | 1 588 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 604.00 | 217 023.00 | 966 581.00 | 1 183 604.00 |
BZ Autres créances | 327 530.00 | | 327 530.00 | 327 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599 026.00 | | 2 599 026.00 | 2 599 026.00 |
CF Disponibilités | 418 555.00 | | 418 555.00 | 418 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 624.00 | 584 121.00 | 5 544 502.00 | 6 128 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 877.00 | 1 399 481.00 | 6 472 396.00 | 7 871 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
CU Autres participations | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 383 053.00 | | | 2 383 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 769.00 | | | 158 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 022.00 | | | 3 809 022.00 |
DP Provisions pour risques | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 633.00 | | | 851 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 933.00 | | | 552 933.00 |
EA Autres dettes | 730 997.00 | | | 730 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 874.00 | | | 2 491 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 396.00 | | | 6 472 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 794.00 | | | 2 436 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 388 760.00 | 184 666.00 | 7 573 427.00 | 7 388 760.00 |
FG Production vendue services | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 943.00 | 184 666.00 | 7 673 610.00 | 7 488 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 155 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 889 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 258.00 | | | 8 171 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 488.00 | | | 8 012 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 769.00 | | | 158 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 998.00 | | 20 254.00 | 1 722 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 939.00 | | | 530 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 336.00 | | 17 123.00 | 845 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 722.00 | | 3 131.00 | 346 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 867.00 | 41 492.00 | | 773 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 715.00 | 41 492.00 | | 728 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 22 500.00 | 13 000.00 | 162 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 352.00 | 367 098.00 | 314 352.00 | 314 352.00 |
6T Sur comptes clients | 213 100.00 | 39 135.00 | 35 213.00 | 213 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 453.00 | 406 233.00 | 349 565.00 | 527 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 453.00 | 428 733.00 | 362 565.00 | 689 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 733.00 | 362 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 633.00 | 851 633.00 | | 851 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 823.00 | 179 823.00 | | 179 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 640.00 | 265 640.00 | | 265 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 997.00 | 730 997.00 | | 730 997.00 |
UP Prêts | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
UX Autres créances clients | 876 380.00 | | | 876 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 224.00 | | | 307 224.00 |
VB T. V. A. | 138 869.00 | | | 138 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 856.00 | 1 607 856.00 | | 1 607 856.00 |
VW T.V.A. | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 794.00 | 2 436 794.00 | | 2 436 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
ST Autres comptes | 339 432.00 | | | 339 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 135.00 | | | 296 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 751 393.00 | | | 1 751 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 104 441.00 | | | 1 104 441.00 |
ZE Dividendes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 275.00 | | | 740 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |