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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 36 874.00 | 35 302.00 | 1 572.00 | 36 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 817.00 | 14 109.00 | 93 707.00 | 107 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 814.00 | 95 149.00 | 98 665.00 | 193 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BN En cours de production de biens | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 265.00 | | 167 265.00 | 167 265.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 726.00 | | 150 726.00 | 150 726.00 |
CF Disponibilités | 541 228.00 | | 541 228.00 | 541 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 379.00 | | 909 379.00 | 909 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 193.00 | 95 149.00 | 1 008 044.00 | 1 103 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 512.00 | 18 512.00 | | 14 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
DG Autres réserves | 545 537.00 | 702 458.00 | | 545 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 745.00 | 60 989.00 | | 98 745.00 |
DL TOTAL (I) | 677 307.00 | 800 472.00 | | 677 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 419.00 | 80.00 | | 36 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 206.00 | 938.00 | | 188 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 876.00 | 50 864.00 | | 53 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 235.00 | 45 054.00 | | 52 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 737.00 | 96 936.00 | | 330 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 044.00 | 897 408.00 | | 1 008 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 556.00 | 96 936.00 | | 303 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 80.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 311.00 | | 110 744.00 | 146 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 240.00 | 193 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 240.00 | 189 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 089.00 | | 110 744.00 | 142 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792.00 | 17 645.00 | 19 288.00 | 96 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 955.00 | 17 645.00 | 19 288.00 | 95 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
VB T. V. A. | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 337.00 | 9 156.00 | 27 181.00 | 36 337.00 |
VI Groupe et associés | 188 206.00 | 188 206.00 | | 188 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 679.00 | 192 679.00 | | 192 679.00 |
VW T.V.A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 737.00 | 303 556.00 | 27 181.00 | 330 737.00 |